| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安估值精选混合A | 1.0444 | 2.86% |
| 平安估值精选混合C | 1.0594 | 2.85% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7616 | 2.37% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5382 | 2.05% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5269 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5429 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5429 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.6668 | 1.94% |
| 平安金管家货币A | 0.5052 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8516.66 | 2306.23 | 27.08% | 768.74 | 9.03% | -- | -- | 691.49 | 8.12% |
| 2023-06-30 | 4175.45 | 1033.31 | 24.75% | 344.44 | 8.25% | -- | -- | 343.91 | 8.24% |
| 2022-12-31 | 10550.26 | 2797.24 | 26.51% | 932.41 | 8.84% | -- | -- | 828.71 | 7.85% |
| 2022-06-30 | 5345.41 | 1423.00 | 26.62% | 474.33 | 8.87% | -- | -- | 416.30 | 7.79% |
| 2021-12-31 | 7702.15 | 1749.81 | 22.72% | 583.27 | 7.57% | 22.01 | 0.29% | 710.46 | 9.22% |
| 2021-06-30 | 3808.40 | 881.43 | 23.14% | 293.81 | 7.71% | 12.04 | 0.32% | 372.40 | 9.78% |
| 2020-12-31 | 13524.84 | 4232.92 | 31.30% | 1410.97 | 10.43% | 41.90 | 0.31% | 1804.92 | 13.35% |
| 2020-06-30 | 7852.83 | 2893.11 | 36.84% | 964.37 | 12.28% | 20.54 | 0.26% | 1234.20 | 15.72% |
| 2019-12-31 | 16021.77 | 6170.56 | 38.51% | 2056.85 | 12.84% | 45.97 | 0.29% | 3092.04 | 19.30% |
| 2019-06-30 | 8179.93 | 3044.46 | 37.22% | 1014.82 | 12.41% | 29.93 | 0.37% | 1471.56 | 17.99% |
| 2018-12-31 | 5849.22 | 1518.44 | 25.96% | 506.15 | 8.65% | 32.40 | 0.55% | 637.26 | 10.89% |
