平安短债E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
35882866.69 |
存出保证金 |
162892.87 |
交易性金融资产 |
9595193673.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9595193673.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
356474.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16362950.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9649656222.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1648287708.71 |
应付证券清算款 |
52543.6 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2010734.15 |
应付托管费 |
670244.73 |
应付销售服务费 |
524894.33 |
应付税费 |
1128779.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211051.9 |
负债合计 |
1652885957.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
6753718616.88 |
所有者权益合计 |
7996770265.46 |
负债和所有者权益合计 |
9649656222.53 |
资产: |
银行存款 |
2418958.78 |
结算备付金 |
32577126.05 |
存出保证金 |
20848.0 |
交易性金融资产 |
11269872129.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11269872129.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3648414.46 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10392827.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11318930305.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2655587318.19 |
应付证券清算款 |
10512821.77 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2197462.68 |
应付托管费 |
732487.56 |
应付销售服务费 |
614874.13 |
应付税费 |
1266104.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
343990.53 |
负债合计 |
2671255059.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
7418392474.22 |
所有者权益合计 |
8647675245.86 |
负债和所有者权益合计 |
11318930305.0 |
资产: |
银行存款 |
2392543.01 |
结算备付金 |
91330745.52 |
存出保证金 |
70898.0 |
交易性金融资产 |
6106895588.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6106895588.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7440127.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3158830.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6211288732.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1213611285.25 |
应付证券清算款 |
7287297.88 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1358899.53 |
应付托管费 |
452966.49 |
应付销售服务费 |
523734.29 |
应付税费 |
813290.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
436852.79 |
负债合计 |
1224484326.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
4387627735.57 |
所有者权益合计 |
4986804405.98 |
负债和所有者权益合计 |
6211288732.34 |
资产: |
银行存款 |
8000332.56 |
结算备付金 |
145245012.77 |
存出保证金 |
585839.34 |
交易性金融资产 |
13964804937.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13964804937.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1828339.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17315395.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14137779857.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3544053851.36 |
应付证券清算款 |
1231788.38 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2697002.9 |
应付托管费 |
899001.0 |
应付销售服务费 |
761636.77 |
应付税费 |
1719089.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
269288.27 |
负债合计 |
3551631657.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
9318018301.7 |
所有者权益合计 |
10586148199.7 |
负债和所有者权益合计 |
14137779857.5 |
资产: |
银行存款 |
2690062.09 |
结算备付金 |
24867140.18 |
存出保证金 |
112195.63 |
交易性金融资产 |
8416066862.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8235066862.3 |
资产支持证券投资 |
181000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
116836990.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3817781.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8564391032.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2300994634.5 |
应付证券清算款 |
92361.02 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1673894.79 |
应付托管费 |
557964.91 |
应付销售服务费 |
584818.22 |
应付税费 |
1126212.09 |
应付利息 |
1128453.91 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229000.0 |
负债合计 |
2306540243.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
5607449589.99 |
所有者权益合计 |
6257850789.09 |
负债和所有者权益合计 |
8564391032.54 |
资产: |
银行存款 |
12543872.16 |
结算备付金 |
17147253.49 |
存出保证金 |
25780.12 |
交易性金融资产 |
6533218600.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6346278600.0 |
资产支持证券投资 |
186940000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
93053265.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8470480.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6664459252.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1675761396.94 |
应付证券清算款 |
10224967.02 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1203141.56 |
应付托管费 |
401047.17 |
应付销售服务费 |
558674.4 |
应付税费 |
704034.5 |
应付利息 |
508459.29 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
243055.34 |
负债合计 |
1689721976.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
4551515969.72 |
所有者权益合计 |
4974737275.83 |
负债和所有者权益合计 |
6664459252.33 |
资产: |
银行存款 |
1919535.94 |
结算备付金 |
17551098.13 |
存出保证金 |
71884.13 |
交易性金融资产 |
8252994416.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8046110621.4 |
资产支持证券投资 |
206883794.69 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
91257923.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12440598.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8376235456.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1834932631.28 |
应付证券清算款 |
48068.63 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1590992.61 |
应付托管费 |
530330.9 |
应付销售服务费 |
760775.63 |
应付税费 |
1045356.04 |
应付利息 |
465754.69 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229000.0 |
负债合计 |
1839872161.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
6082232808.18 |
所有者权益合计 |
6536363294.87 |
负债和所有者权益合计 |
8376235456.32 |
资产: |
银行存款 |
80790047.67 |
结算备付金 |
67762044.54 |
存出保证金 |
68620.82 |
交易性金融资产 |
18634723498.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18408717830.2 |
资产支持证券投资 |
226005668.5 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
50914343.84 |
应收利息 |
199683037.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1920360.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19035861953.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5417749678.46 |
应付证券清算款 |
1133255.78 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3840709.24 |
应付托管费 |
1280236.41 |
应付销售服务费 |
1533366.55 |
应付税费 |
1510585.98 |
应付利息 |
896375.07 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
123372.44 |
负债合计 |
5428300635.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
12807569660.1 |
所有者权益合计 |
13607561318.0 |
负债和所有者权益合计 |
19035861953.5 |
资产: |
银行存款 |
28158702.07 |
结算备付金 |
18159094.02 |
存出保证金 |
9215.07 |
交易性金融资产 |
20997777912.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20769165550.7 |
资产支持证券投资 |
228612361.54 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10000000.0 |
应收利息 |
257496439.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
83167703.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21394769067.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1527824773.25 |
应付证券清算款 |
13495429.5 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4953806.86 |
应付托管费 |
1651268.95 |
应付销售服务费 |
2317001.58 |
应付税费 |
1943104.55 |
应付利息 |
317906.06 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239000.0 |
负债合计 |
1552867399.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
18902102660.1 |
所有者权益合计 |
19841901667.2 |
负债和所有者权益合计 |
21394769067.1 |
资产: |
银行存款 |
6523284.12 |
结算备付金 |
19261496.05 |
存出保证金 |
51357.69 |
交易性金融资产 |
21014220918.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20981210792.5 |
资产支持证券投资 |
33010126.03 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
305526418.3 |
应收证券清算款 |
20098828.63 |
应收利息 |
286231592.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
79345454.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21731259349.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1817365024.01 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5042920.04 |
应付托管费 |
1680973.36 |
应付销售服务费 |
2599089.61 |
应付税费 |
2221714.49 |
应付利息 |
606066.1 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
122592.69 |
负债合计 |
1829800949.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
19285351254.1 |
所有者权益合计 |
19901458400.3 |
负债和所有者权益合计 |
21731259349.7 |
资产: |
银行存款 |
9065074.47 |
结算备付金 |
867566.49 |
存出保证金 |
27090.51 |
交易性金融资产 |
22197386969.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21369188283.6 |
资产支持证券投资 |
828198685.4 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70000305.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
336512667.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37983404.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22651843077.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5896552475.13 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
910697.55 |
应付管理人报酬 |
4544005.13 |
应付托管费 |
1514668.38 |
应付销售服务费 |
2181171.18 |
应付税费 |
2280999.21 |
应付利息 |
7065492.94 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
236664.32 |
负债合计 |
5915545542.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
16180761586.8 |
所有者权益合计 |
16736297534.2 |
负债和所有者权益合计 |
22651843077.2 |