| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安估值精选混合A | 1.0444 | 2.86% |
| 平安估值精选混合C | 1.0594 | 2.85% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7616 | 2.37% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5382 | 2.05% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5269 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5429 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5429 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.6668 | 1.94% |
| 平安金管家货币A | 0.5052 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 36820.37 | -- | -- | 31132.76 | 84.55% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 19766.12 | -- | -- | 14569.84 | 73.71% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 30781.45 | -- | -- | 34654.05 | 112.58% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 21320.57 | -- | -- | 19601.80 | 91.94% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 28534.43 | -- | -- | -1884.07 | -6.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 13562.00 | -- | -- | -158.35 | -1.17% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 46175.88 | -- | -- | -1481.25 | -3.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 31493.78 | -- | -- | 1884.73 | 5.98% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 84280.16 | -- | -- | -7811.40 | -9.27% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 42059.63 | -- | -- | -6269.57 | -14.91% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 28156.00 | -- | -- | 484.75 | 1.72% | -- | -- |
