| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华夏鼎福三个月定开债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.014 |
| 2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.0125 |
| 2023 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.005 |
| 2023 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 0.01 |
| 2023 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 0.005 |
| 2022 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 0.005 |
| 2022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.005 |
| 2022 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 0.0075 |
| 2022 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.005 |
| 2022 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 0.005 |
| 2022 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.005 |
| 2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.0033 |
| 2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.0071 |
| 2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.0117 |
| 2021 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 0.0092 |
| 2021 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.0031 |
| 2020 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 0.023 |
| 2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 0.0296 |
| 2019 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 0.0132 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
