名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1961.28 | 606.75 | 30.94% | 202.25 | 10.31% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 914.71 | 299.62 | 32.76% | 99.87 | 10.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1731.87 | 583.92 | 33.72% | 194.64 | 11.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 792.44 | 278.11 | 35.10% | 92.70 | 11.70% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1656.82 | 414.25 | 25.00% | 138.08 | 8.33% | 7.91 | 0.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 619.03 | 184.65 | 29.83% | 61.55 | 9.94% | 5.29 | 0.85% | -- | -- |
2020-12-31 | 451.98 | 188.21 | 41.64% | 62.74 | 13.88% | 4.35 | 0.96% | -- | -- |
2020-06-30 | 334.30 | 123.26 | 36.87% | 41.09 | 12.29% | 2.12 | 0.63% | -- | -- |
2019-12-31 | 917.96 | 248.22 | 27.04% | 82.74 | 9.01% | 1.98 | 0.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 444.90 | 122.25 | 27.48% | 40.75 | 9.16% | 0.86 | 0.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 151.23 | 67.60 | 44.70% | 22.53 | 14.90% | 0.96 | 0.63% | -- | -- |