名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 119.57% | 0.16% | 206344.56 |
2023-12-31 | -- | 119.78% | 0.2% | 202850.58 |
2023-09-30 | -- | 126.96% | 0.17% | 202979.00 |
2023-06-30 | -- | 132.62% | 0.17% | 201634.40 |
2023-03-31 | -- | 125.67% | 0.18% | 201726.69 |
2022-12-31 | -- | 119.28% | 0.15% | 199738.19 |
2022-09-30 | -- | 130.43% | 0.15% | 202144.33 |
2022-06-30 | -- | 132.16% | 0.18% | 202071.11 |
2022-03-31 | -- | 109.04% | 0.14% | 201686.24 |
2021-12-31 | -- | 124.43% | 0.29% | 151683.37 |
2021-09-30 | -- | 141.01% | 0.24% | 152034.51 |
2021-06-30 | -- | 129.27% | 0.15% | 152218.76 |
2021-03-31 | -- | 113.98% | 0.29% | 101832.24 |
2020-12-31 | -- | 129.99% | 0.81% | 101526.19 |
2020-09-30 | -- | 95.82% | 2.35% | 20842.55 |
2020-06-30 | -- | 100.83% | 0.37% | 80908.78 |
2020-03-31 | -- | 121.51% | 0.48% | 83398.35 |
2019-12-31 | -- | 124.48% | 0.82% | 84107.12 |
2019-09-30 | -- | 114.1% | 0.83% | 83341.20 |
2019-06-30 | -- | 128.72% | 1.46% | 82512.40 |
2019-03-31 | -- | 113.11% | 0.59% | 81980.72 |
2018-12-31 | -- | 117.23% | 1.73% | 82016.31 |