名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 115500499.83 |
1.利息收入 | 13595.61 |
存款利息收入 | 13595.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81772316.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81691703.52 |
资产支持证券投资收益 | 80612.65 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33714588.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19612785.42 |
1.管理人报酬 | 6067527.96 |
2.托管费 | 2022509.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11080120.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11080120.25 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95887714.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95887714.41 |
一、收入: | 67963817.65 |
1.利息收入 | 8921.07 |
存款利息收入 | 8921.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41879046.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41802580.87 |
资产支持证券投资收益 | 76465.66 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26075850.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9147068.35 |
1.管理人报酬 | 2996240.22 |
2.托管费 | 998746.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4920911.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4920911.06 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58816749.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58816749.3 |
一、收入: | 62838153.75 |
1.利息收入 | 26547.17 |
存款利息收入 | 26200.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86073573.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85925831.15 |
资产支持证券投资收益 | 147742.18 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23261966.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17318725.76 |
1.管理人报酬 | 5839154.74 |
2.托管费 | 1946385.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9076877.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9076877.88 |
6.其他费用 | 236450.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45519427.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45519427.99 |
一、收入: | 41696599.52 |
1.利息收入 | 16184.05 |
存款利息收入 | 15837.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39108614.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39047848.79 |
资产支持证券投资收益 | 60765.88 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2571800.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7924419.9 |
1.管理人报酬 | 2781114.61 |
2.托管费 | 927038.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3984405.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3984405.11 |
6.其他费用 | 117028.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33772179.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33772179.62 |
一、收入: | 77388913.7 |
1.利息收入 | 68481327.29 |
存款利息收入 | 53856.47 |
债券利息收入 | 68213571.46 |
资产支持证券利息收入 | 211415.05 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4639914.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4640002.53 |
资产支持证券投资收益 | -87.65 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4267671.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16568180.46 |
1.管理人报酬 | 4142500.16 |
2.托管费 | 1380833.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 79127.13 |
5.利息支出 | 10555894.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10555894.57 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60820733.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60820733.24 |
一、收入: | 30159091.45 |
1.利息收入 | 27608817.0 |
存款利息收入 | 28297.84 |
债券利息收入 | 27465849.83 |
资产支持证券利息收入 | 112185.02 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3345751.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3345797.1 |
资产支持证券投资收益 | -45.57 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-795477.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6190271.23 |
1.管理人报酬 | 1846455.34 |
2.托管费 | 615485.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 52907.61 |
5.利息支出 | 3511539.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3511539.08 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23968820.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23968820.22 |
一、收入: | 15265743.64 |
1.利息收入 | 23250751.7 |
存款利息收入 | 203938.16 |
债券利息收入 | 22883078.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10045044.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10045044.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2060036.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4519772.96 |
1.管理人报酬 | 1882084.72 |
2.托管费 | 627361.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 43502.5 |
5.利息支出 | 1747880.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1747880.32 |
6.其他费用 | 217600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10745970.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10745970.68 |
一、收入: | 13970833.99 |
1.利息收入 | 16139495.83 |
存款利息收入 | 114821.77 |
债券利息收入 | 15983484.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12830513.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12830513.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14999175.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3343032.12 |
1.管理人报酬 | 1232561.69 |
2.托管费 | 410853.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21185.65 |
5.利息支出 | 1564949.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1564949.2 |
6.其他费用 | 113481.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10627801.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10627801.87 |
一、收入: | 40780897.62 |
1.利息收入 | 37651804.03 |
存款利息收入 | 150526.77 |
债券利息收入 | 37437967.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4533556.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4533556.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1404462.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9179556.43 |
1.管理人报酬 | 2482240.6 |
2.托管费 | 827413.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19750.37 |
5.利息支出 | 5629251.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5629251.92 |
6.其他费用 | 220900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31601341.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31601341.19 |
一、收入: | 20103166.15 |
1.利息收入 | 17788383.58 |
存款利息收入 | 80606.54 |
债券利息收入 | 17672921.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2017661.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2017661.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
297120.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4449025.9 |
1.管理人报酬 | 1222539.85 |
2.托管费 | 407513.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8550.64 |
5.利息支出 | 2716583.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2716583.78 |
6.其他费用 | 93838.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15654140.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15654140.25 |
一、收入: | 11577447.73 |
1.利息收入 | 7792039.95 |
存款利息收入 | 533789.03 |
债券利息收入 | 5355424.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
368976.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 368976.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3416431.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1512336.61 |
1.管理人报酬 | 676048.75 |
2.托管费 | 225349.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9558.13 |
5.利息支出 | 528880.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 528880.14 |
6.其他费用 | 72500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10065111.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10065111.12 |