名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 11550.05 | -- | -- | 8169.17 | 70.73% | -- | -- |
2023-06-30 | 6796.38 | -- | -- | 4180.26 | 61.51% | -- | -- |
2022-12-31 | 6283.82 | -- | -- | 8592.58 | 136.74% | -- | -- |
2022-06-30 | 4169.66 | -- | -- | 3904.78 | 93.65% | -- | -- |
2021-12-31 | 7738.89 | -- | -- | 464.00 | 6.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 3015.91 | -- | -- | 334.58 | 11.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 1526.57 | -- | -- | -1004.50 | -65.80% | -- | -- |
2020-06-30 | 1397.08 | -- | -- | 1283.05 | 91.84% | -- | -- |
2019-12-31 | 4078.09 | -- | -- | 453.36 | 11.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 2010.32 | -- | -- | 201.77 | 10.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 1157.74 | -- | -- | 36.90 | 3.19% | -- | -- |