名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1457.84 | 825.40 | 56.62% | 187.69 | 12.87% | -- | -- | 138.76 | 9.52% |
2023-06-30 | 777.52 | 430.13 | 55.32% | 107.53 | 13.83% | -- | -- | 84.59 | 10.88% |
2022-12-31 | 1860.03 | 1123.25 | 60.39% | 280.81 | 15.10% | -- | -- | 307.13 | 16.51% |
2022-06-30 | 841.83 | 532.48 | 63.25% | 133.12 | 15.81% | -- | -- | 130.31 | 15.48% |
2021-12-31 | 787.24 | 428.11 | 54.38% | 107.03 | 13.60% | 51.83 | 6.58% | 117.45 | 14.92% |
2021-06-30 | 121.64 | 55.34 | 45.50% | 13.84 | 11.37% | 6.13 | 5.04% | 22.84 | 18.78% |
2020-12-31 | 297.40 | 124.33 | 41.81% | 31.08 | 10.45% | 22.70 | 7.63% | 59.58 | 20.03% |
2020-06-30 | 187.30 | 82.35 | 43.97% | 20.59 | 10.99% | 17.72 | 9.46% | 38.58 | 20.60% |
2019-12-31 | 235.68 | 111.46 | 47.29% | 27.86 | 11.82% | 11.20 | 4.75% | 4.22 | 1.79% |
2019-06-30 | 162.82 | 74.11 | 45.52% | 18.53 | 11.38% | 6.24 | 3.83% | 2.16 | 1.33% |