| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5836458.74元 |
| 本期利润 | -18060144.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171842510.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6279元 |
| 期末基金资产净值 | 542606203.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13638706.14元 |
| 本期利润 | -242928.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193505316.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6014元 |
| 期末基金资产净值 | 657258355.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18701799.68元 |
| 本期利润 | -89151424.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169149443.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6581元 |
| 期末基金资产净值 | 524535944.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20747407.75元 |
| 本期利润 | -49866170.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171936850.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.652元 |
| 期末基金资产净值 | 575548183.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40104719.17元 |
| 本期利润 | 85797103.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217185089.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7095元 |
| 期末基金资产净值 | 703141669.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2619555.9元 |
| 本期利润 | 6760911.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35036401.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5368元 |
| 期末基金资产净值 | 120495462.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3345958.9元 |
| 本期利润 | 3336081.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4927189.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4106元 |
| 期末基金资产净值 | 19948362.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 157545.58元 |
| 本期利润 | -1080107.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2577432.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1366元 |
| 期末基金资产净值 | 23962322.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8842125.79元 |
| 本期利润 | 12893167.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3977071.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1278元 |
| 期末基金资产净值 | 37055640.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3945585.05元 |
| 本期利润 | 3471326.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 791520.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 100068022.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
