| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8130295.05 |
| 1.利息收入 | 295026.6 |
| 存款利息收入 | 226757.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1078246.64 |
| 股票投资收益 | -12929963.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9693146.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4315063.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9720434.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216865.93 |
| 减：二、费用 | 14578421.17 |
| 1.管理人报酬 | 8254005.21 |
| 2.托管费 | 1876867.13 |
| 3.销售服务费 | 1387568.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2775911.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2775911.75 |
| 6.其他费用 | 273284.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22708716.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22708716.22 |
| 一、收入： | 7274977.13 |
| 1.利息收入 | 199950.96 |
| 存款利息收入 | 131682.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14996496.69 |
| 股票投资收益 | -14581594.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2954627.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2539725.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21975768.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95754.43 |
| 减：二、费用 | 7775227.49 |
| 1.管理人报酬 | 4301252.44 |
| 2.托管费 | 1075313.0 |
| 3.销售服务费 | 845924.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1402114.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1402114.55 |
| 6.其他费用 | 146337.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-500250.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-500250.36 |
| 一、收入： | -147589680.06 |
| 1.利息收入 | 733548.99 |
| 存款利息收入 | 156686.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15280886.78 |
| 股票投资收益 | -17905561.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -359736.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2984411.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135225141.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2182799.61 |
| 减：二、费用 | 18600280.23 |
| 1.管理人报酬 | 11232471.84 |
| 2.托管费 | 2808117.99 |
| 3.销售服务费 | 3071278.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1183243.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1183243.94 |
| 6.其他费用 | 298391.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166189960.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166189960.29 |
| 一、收入： | -73395735.33 |
| 1.利息收入 | 562049.88 |
| 存款利息收入 | 75901.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28077952.73 |
| 股票投资收益 | -32095720.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1685311.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2332456.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47743547.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1863715.46 |
| 减：二、费用 | 8418316.9 |
| 1.管理人报酬 | 5324838.04 |
| 2.托管费 | 1331209.48 |
| 3.销售服务费 | 1303095.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 326468.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326468.16 |
| 6.其他费用 | 129654.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81814052.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81814052.23 |
| 一、收入： | 163893628.14 |
| 1.利息收入 | 1810122.74 |
| 存款利息收入 | 77555.97 |
| 债券利息收入 | 1653976.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75759878.55 |
| 股票投资收益 | 19924442.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55389923.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445512.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83630546.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2693079.9 |
| 减：二、费用 | 7872402.15 |
| 1.管理人报酬 | 4281147.16 |
| 2.托管费 | 1070286.76 |
| 3.销售服务费 | 1174541.99 |
| 4.交易费用 | 518338.11 |
| 5.利息支出 | 578497.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 578497.81 |
| 6.其他费用 | 246399.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156021225.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156021225.99 |
| 一、收入： | 17597753.8 |
| 1.利息收入 | 283758.16 |
| 存款利息收入 | 18960.22 |
| 债券利息收入 | 264797.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9095560.97 |
| 股票投资收益 | 7006474.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1852441.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236645.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8047770.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170664.16 |
| 减：二、费用 | 1216357.39 |
| 1.管理人报酬 | 553402.34 |
| 2.托管费 | 138350.56 |
| 3.销售服务费 | 228441.89 |
| 4.交易费用 | 61255.89 |
| 5.利息支出 | 150620.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150620.2 |
| 6.其他费用 | 83824.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16381396.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16381396.41 |
| 一、收入： | 26929764.63 |
| 1.利息收入 | 631912.27 |
| 存款利息收入 | 47509.59 |
| 债券利息收入 | 583961.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18762546.71 |
| 股票投资收益 | 2555884.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15903284.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303377.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7370760.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164545.1 |
| 减：二、费用 | 2973962.34 |
| 1.管理人报酬 | 1243348.59 |
| 2.托管费 | 310837.1 |
| 3.销售服务费 | 595760.98 |
| 4.交易费用 | 227035.14 |
| 5.利息支出 | 426588.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 426588.07 |
| 6.其他费用 | 169478.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23955802.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23955802.29 |
| 一、收入： | 2864802.96 |
| 1.利息收入 | 432458.69 |
| 存款利息收入 | 31650.22 |
| 债券利息收入 | 400367.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1625692.02 |
| 股票投资收益 | -978888.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2375967.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228612.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
681279.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125373.18 |
| 减：二、费用 | 1873021.83 |
| 1.管理人报酬 | 823521.39 |
| 2.托管费 | 205880.33 |
| 3.销售服务费 | 385803.76 |
| 4.交易费用 | 177166.74 |
| 5.利息支出 | 233226.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233226.82 |
| 6.其他费用 | 46837.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
991781.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
991781.13 |
| 一、收入： | 17300377.06 |
| 1.利息收入 | 3211701.86 |
| 存款利息收入 | 61843.37 |
| 债券利息收入 | 3141671.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8327600.15 |
| 股票投资收益 | 2468423.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5487108.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372068.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5309605.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451469.79 |
| 减：二、费用 | 2356801.58 |
| 1.管理人报酬 | 1114579.89 |
| 2.托管费 | 278644.95 |
| 3.销售服务费 | 42247.61 |
| 4.交易费用 | 112007.83 |
| 5.利息支出 | 632981.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 632981.48 |
| 6.其他费用 | 165770.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14943575.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14943575.48 |
| 一、收入： | 5221027.3 |
| 1.利息收入 | 2832562.83 |
| 存款利息收入 | 46260.0 |
| 债券利息收入 | 2783248.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2486938.31 |
| 股票投资收益 | 782587.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1542530.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161820.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-527046.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428573.08 |
| 减：二、费用 | 1628235.32 |
| 1.管理人报酬 | 741103.02 |
| 2.托管费 | 185275.75 |
| 3.销售服务费 | 21584.17 |
| 4.交易费用 | 62439.29 |
| 5.利息支出 | 494312.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 494312.66 |
| 6.其他费用 | 113937.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3592791.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3592791.98 |
