易方达鑫转增利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7151823.26元 |
| 本期利润 |
-4648571.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44292811.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5691元 |
| 期末基金资产净值 |
149491663.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8837312.65元 |
| 本期利润 |
-257322.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65460324.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5494元 |
| 期末基金资产净值 |
236514265.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12263018.73元 |
| 本期利润 |
-77038536.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99613907.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6106元 |
| 期末基金资产净值 |
324458727.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13323096.54元 |
| 本期利润 |
-31947881.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128969204.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.611元 |
| 期末基金资产净值 |
450385233.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32285959.87元 |
| 本期利润 |
70224122.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165914904.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6735元 |
| 期末基金资产净值 |
554898985.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5714070.0元 |
| 本期利润 |
9620485.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35839814.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51元 |
| 期末基金资产净值 |
127576507.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13239082.84元 |
| 本期利润 |
20619720.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16879118.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3906元 |
| 期末基金资产净值 |
70851084.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152956.48元 |
| 本期利润 |
2071888.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7096452.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1244元 |
| 期末基金资产净值 |
71708092.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
791844.43元 |
| 本期利润 |
2050408.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5108268.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1191元 |
| 期末基金资产净值 |
50656158.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174253.85元 |
| 本期利润 |
121465.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17489.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
5458990.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.32% |
