名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 231.05 | 182.54 | 79.00% | 30.42 | 13.17% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 139.18 | 111.62 | 80.19% | 18.60 | 13.37% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 318.27 | 257.29 | 80.84% | 42.88 | 13.47% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 155.14 | 125.30 | 80.76% | 20.88 | 13.46% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 647.56 | 290.53 | 44.87% | 48.42 | 7.48% | 289.92 | 44.77% | -- | -- |
2021-06-30 | 270.87 | 138.44 | 51.11% | 23.07 | 8.52% | 100.26 | 37.01% | -- | -- |
2020-12-31 | 856.37 | 275.65 | 32.19% | 45.94 | 5.36% | 515.52 | 60.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 508.65 | 142.49 | 28.01% | 23.75 | 4.67% | 332.75 | 65.42% | -- | -- |
2019-12-31 | 703.15 | 228.14 | 32.45% | 38.02 | 5.41% | 417.73 | 59.41% | -- | -- |
2019-06-30 | 441.12 | 131.60 | 29.83% | 21.93 | 4.97% | 277.93 | 63.01% | -- | -- |
2018-12-31 | 424.82 | 214.01 | 50.38% | 35.67 | 8.40% | 165.51 | 38.96% | -- | -- |