| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 90.66% | -- | 15.15% | 10366.23 |
| 2023-12-31 | 93.48% | -- | 17.1% | 10161.17 |
| 2023-09-30 | 85.0% | 0.07% | 14.88% | 12023.22 |
| 2023-06-30 | 89.49% | -- | 15.96% | 14702.95 |
| 2023-03-31 | 92.74% | -- | 10.47% | 14614.95 |
| 2022-12-31 | 91.76% | -- | 11.51% | 15093.08 |
| 2022-09-30 | 91.95% | 0.33% | 7.63% | 16920.07 |
| 2022-06-30 | 93.89% | 0.19% | 7.57% | 19278.75 |
| 2022-03-31 | 91.06% | 0.19% | 9.22% | 16421.45 |
| 2021-12-31 | 88.47% | -- | 12.27% | 19208.82 |
| 2021-09-30 | 93.39% | -- | 21.04% | 18976.86 |
| 2021-06-30 | 93.32% | -- | 6.5% | 20685.16 |
| 2021-03-31 | 93.84% | -- | 7.99% | 17002.86 |
| 2020-12-31 | 92.34% | -- | 7.87% | 18053.38 |
| 2020-09-30 | 93.95% | -- | 7.32% | 16666.20 |
| 2020-06-30 | 90.92% | 0.06% | 6.05% | 21202.33 |
| 2020-03-31 | 82.1% | 0.05% | 19.41% | 19249.48 |
| 2019-12-31 | 84.23% | -- | 18.04% | 13539.66 |
| 2019-09-30 | 89.39% | -- | 10.78% | 12361.51 |
| 2019-06-30 | 89.85% | -- | 9.72% | 11811.62 |
| 2019-03-31 | 90.9% | 0.08% | 10.62% | 14590.69 |
| 2018-12-31 | 73.84% | 0.04% | 28.7% | 27412.29 |
