| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -53554842.6 |
| 1.利息收入 | 124352.02 |
| 存款利息收入 | 124352.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48174495.03 |
| 股票投资收益 | -48683163.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17320.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491347.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5591845.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87145.98 |
| 减：二、费用 | 2310486.32 |
| 1.管理人报酬 | 1825370.05 |
| 2.托管费 | 304228.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180887.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55865328.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55865328.92 |
| 一、收入： | -10316533.58 |
| 1.利息收入 | 61571.47 |
| 存款利息收入 | 61571.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19271318.35 |
| 股票投资收益 | -19469052.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197734.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8850810.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42403.13 |
| 减：二、费用 | 1391809.21 |
| 1.管理人报酬 | 1116153.1 |
| 2.托管费 | 186025.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89630.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11708342.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11708342.79 |
| 一、收入： | -49394655.8 |
| 1.利息收入 | 122962.51 |
| 存款利息收入 | 122962.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50749704.59 |
| 股票投资收益 | -51254239.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148908.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355626.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1045541.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186544.49 |
| 减：二、费用 | 3182684.89 |
| 1.管理人报酬 | 2572892.39 |
| 2.托管费 | 428815.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180975.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52577340.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52577340.69 |
| 一、收入： | -13143513.78 |
| 1.利息收入 | 66252.91 |
| 存款利息收入 | 66252.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41045425.13 |
| 股票投资收益 | -41378647.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332983.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27747770.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87887.91 |
| 减：二、费用 | 1551447.33 |
| 1.管理人报酬 | 1253018.0 |
| 2.托管费 | 208836.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89592.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14694961.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14694961.11 |
| 一、收入： | 1725707.06 |
| 1.利息收入 | 152307.52 |
| 存款利息收入 | 152291.31 |
| 债券利息收入 | 16.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39112070.74 |
| 股票投资收益 | 38624301.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42028.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445739.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38173505.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634834.39 |
| 减：二、费用 | 6475622.54 |
| 1.管理人报酬 | 2905322.55 |
| 2.托管费 | 484220.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2899160.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186919.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4749915.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4749915.48 |
| 一、收入： | 32628866.65 |
| 1.利息收入 | 65494.83 |
| 存款利息收入 | 65494.77 |
| 债券利息收入 | 0.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23023760.57 |
| 股票投资收益 | 22700080.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323586.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9213199.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326411.85 |
| 减：二、费用 | 2708735.61 |
| 1.管理人报酬 | 1384391.06 |
| 2.托管费 | 230731.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1002606.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91006.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29920131.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29920131.04 |
| 一、收入： | 80534795.55 |
| 1.利息收入 | 162157.01 |
| 存款利息收入 | 162035.51 |
| 债券利息收入 | 121.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42414504.82 |
| 股票投资收益 | 41413713.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98347.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 902444.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36866696.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1091437.43 |
| 减：二、费用 | 8563661.19 |
| 1.管理人报酬 | 2756508.17 |
| 2.托管费 | 459418.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5155229.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192505.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71971134.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71971134.36 |
| 一、收入： | 34723805.44 |
| 1.利息收入 | 92602.7 |
| 存款利息收入 | 92523.2 |
| 债券利息收入 | 79.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9173017.26 |
| 股票投资收益 | 8335913.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25423.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811680.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24763267.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
694917.97 |
| 减：二、费用 | 5086515.54 |
| 1.管理人报酬 | 1424890.35 |
| 2.托管费 | 237481.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3327492.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96650.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29637289.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29637289.9 |
| 一、收入： | 72897454.32 |
| 1.利息收入 | 202291.76 |
| 存款利息收入 | 187322.38 |
| 债券利息收入 | 44.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58325761.72 |
| 股票投资收益 | 57183541.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24527.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1117692.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13772887.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596513.67 |
| 减：二、费用 | 7031474.97 |
| 1.管理人报酬 | 2281407.08 |
| 2.托管费 | 380234.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4177332.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192500.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65865979.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65865979.35 |
| 一、收入： | 50502098.5 |
| 1.利息收入 | 145572.95 |
| 存款利息收入 | 130603.57 |
| 债券利息收入 | 44.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34573487.37 |
| 股票投资收益 | 33594194.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24527.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 954765.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15366999.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416038.86 |
| 减：二、费用 | 4411181.77 |
| 1.管理人报酬 | 1316039.0 |
| 2.托管费 | 219339.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2779291.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96511.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46090916.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46090916.73 |
| 一、收入： | -20798761.46 |
| 1.利息收入 | 1680388.85 |
| 存款利息收入 | 647270.22 |
| 债券利息收入 | 5.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16914416.46 |
| 股票投资收益 | -17012898.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98481.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6147460.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582726.66 |
| 减：二、费用 | 4248212.85 |
| 1.管理人报酬 | 2140071.38 |
| 2.托管费 | 356678.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1655061.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96401.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25046974.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25046974.31 |
