名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50273483.35元 |
本期利润 | -55865328.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5197元 |
本期加权平均净值利润率 | -42.36% |
本期基金份额净值增长率 | -35.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4689347.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0441元 |
期末基金资产净值 | 101611704.29元 |
期末基金份额净值 | 0.9559元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20559152.96元 |
本期利润 | -11708342.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1097元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.82% |
本期基金份额净值增长率 | -7.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38039003.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3525元 |
期末基金资产净值 | 147029511.38元 |
期末基金份额净值 | 1.3624元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -53622882.48元 |
本期利润 | -52577340.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5154元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.65% |
本期基金份额净值增长率 | -26.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48380150.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4718元 |
期末基金资产净值 | 150930792.99元 |
期末基金份额净值 | 1.4718元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42442731.64元 |
本期利润 | -14694961.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1449元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.74% |
本期基金份额净值增长率 | -8.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 68638778.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.655元 |
期末基金资产净值 | 192787508.25元 |
期末基金份额净值 | 1.8398元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33423590.11元 |
本期利润 | -4749915.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0528元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.46% |
本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 96128835.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0018元 |
期末基金资产净值 | 192088186.28元 |
期末基金份额净值 | 2.0018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 100.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20706931.64元 |
本期利润 | 29920131.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3285元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.17% |
本期基金份额净值增长率 | 16.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79964359.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9202元 |
期末基金资产净值 | 206851627.84元 |
期末基金份额净值 | 2.3805元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 138.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35104438.07元 |
本期利润 | 71971134.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6064元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.96% |
本期基金份额净值增长率 | 59.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 61354341.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6927元 |
期末基金资产净值 | 180533759.71元 |
期末基金份额净值 | 2.0382元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 103.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4874022.39元 |
本期利润 | 29637289.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2218元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.37% |
本期基金份额净值增长率 | 26.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54560850.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4148元 |
期末基金资产净值 | 212023323.21元 |
期末基金份额净值 | 1.6119元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52093092.18元 |
本期利润 | 65865979.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4847元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.81% |
本期基金份额净值增长率 | 37.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29126639.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2741元 |
期末基金资产净值 | 135396554.29元 |
期末基金份额净值 | 1.2741元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30723917.41元 |
本期利润 | 46090916.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2759元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.5% |
本期基金份额净值增长率 | 16.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9364934.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0861元 |
期末基金资产净值 | 118116190.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0861元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18899513.8元 |
本期利润 | -25046974.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0683元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.0% |
本期基金份额净值增长率 | -7.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20797880.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0705元 |
期末基金资产净值 | 274122934.53元 |
期末基金份额净值 | 0.9295元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.05% |