名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 689753.34 |
存出保证金 | 85670.18 |
交易性金融资产 | 94982040.53 |
股票投资 | 94982040.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 81612.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 112529968.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9876640.05 |
应付赎回款 | 112136.47 |
应付管理人报酬 | 103349.31 |
应付托管费 | 17224.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 808913.68 |
负债合计 | 10918264.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106301051.82 |
所有者权益合计 | 101611704.29 |
负债和所有者权益合计 | 112529968.69 |
资产: | |
银行存款 | 23075653.95 |
结算备付金 | 385821.26 |
存出保证金 | 67099.77 |
交易性金融资产 | 131575248.28 |
股票投资 | 131575248.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 95408.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 155199232.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7112528.83 |
应付赎回款 | 110875.97 |
应付管理人报酬 | 181017.36 |
应付托管费 | 30169.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 735128.95 |
负债合计 | 8169720.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107917411.32 |
所有者权益合计 | 147029511.38 |
负债和所有者权益合计 | 155199232.07 |
资产: | |
银行存款 | 17202584.44 |
结算备付金 | 162435.09 |
存出保证金 | 45518.78 |
交易性金融资产 | 138499196.34 |
股票投资 | 138499196.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 101737.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 156011472.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4194642.02 |
应付赎回款 | 218067.36 |
应付管理人报酬 | 194799.89 |
应付托管费 | 32466.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 440702.2 |
负债合计 | 5080679.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102550642.94 |
所有者权益合计 | 150930792.99 |
负债和所有者权益合计 | 156011472.29 |
资产: | |
银行存款 | 14365059.36 |
结算备付金 | 229578.69 |
存出保证金 | 46428.92 |
交易性金融资产 | 181386363.11 |
股票投资 | 181017635.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 368727.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8495.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 91.94 |
应收申购款 | 470427.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 196506444.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2050224.93 |
应付赎回款 | 936597.63 |
应付管理人报酬 | 214253.52 |
应付托管费 | 35708.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 482149.62 |
负债合计 | 3718935.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 104785832.48 |
所有者权益合计 | 192787508.25 |
负债和所有者权益合计 | 196506444.19 |
资产: | |
银行存款 | 22965545.64 |
结算备付金 | 595259.56 |
存出保证金 | 105584.95 |
交易性金融资产 | 169945142.11 |
股票投资 | 169945142.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72359.71 |
应收利息 | 5518.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 292249.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 193981659.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.88 |
应付赎回款 | 464009.84 |
应付管理人报酬 | 252074.51 |
应付托管费 | 42012.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170702.57 |
负债合计 | 1893473.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 95959350.82 |
所有者权益合计 | 192088186.28 |
负债和所有者权益合计 | 193981659.85 |
资产: | |
银行存款 | 13276738.3 |
结算备付金 | 166098.16 |
存出保证金 | 173286.32 |
交易性金融资产 | 193024376.28 |
股票投资 | 193024376.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2954065.94 |
应收利息 | 3394.12 |
应收股利 | 93307.5 |
应收申购款 | 1113740.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 210805007.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 474328.97 |
应付赎回款 | 2289040.74 |
应付管理人报酬 | 238451.82 |
应付托管费 | 39741.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89218.31 |
负债合计 | 3953379.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86895389.97 |
所有者权益合计 | 206851627.84 |
负债和所有者权益合计 | 210805007.17 |
资产: | |
银行存款 | 13905956.43 |
结算备付金 | 293650.09 |
存出保证金 | 106672.95 |
交易性金融资产 | 166703617.84 |
股票投资 | 166703617.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3072.43 |
应收股利 | 6327.39 |
应收申购款 | 2321004.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 183340301.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10.84 |
应付赎回款 | 1661045.62 |
应付管理人报酬 | 212862.18 |
应付托管费 | 35477.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173677.83 |
负债合计 | 2806542.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 88573366.23 |
所有者权益合计 | 180533759.71 |
负债和所有者权益合计 | 183340301.82 |
资产: | |
银行存款 | 12147060.68 |
结算备付金 | 670427.15 |
存出保证金 | 221025.65 |
交易性金融资产 | 192889811.76 |
股票投资 | 192762422.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 127389.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12515872.76 |
应收利息 | 4590.31 |
应收股利 | 291879.32 |
应收申购款 | 259450.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 219000117.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5376724.31 |
应付管理人报酬 | 261313.63 |
应付托管费 | 43552.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94775.15 |
负债合计 | 6976794.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 131533297.67 |
所有者权益合计 | 212023323.21 |
负债和所有者权益合计 | 219000117.81 |
资产: | |
银行存款 | 22967845.69 |
结算备付金 | 1457015.53 |
存出保证金 | 88429.75 |
交易性金融资产 | 114048596.34 |
股票投资 | 114048596.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5589.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 178636.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138746112.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.04 |
应付赎回款 | 1697845.81 |
应付管理人报酬 | 178298.49 |
应付托管费 | 29716.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 172200.58 |
负债合计 | 3349558.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106269915.14 |
所有者权益合计 | 135396554.29 |
负债和所有者权益合计 | 138746112.89 |
资产: | |
银行存款 | 6912519.43 |
结算备付金 | 4563130.88 |
存出保证金 | 923430.4 |
交易性金融资产 | 106127252.14 |
股票投资 | 106127252.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2319519.13 |
应收利息 | 3201.66 |
应收股利 | 97451.49 |
应收申购款 | 35507.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 120982012.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1049148.97 |
应付赎回款 | 466217.04 |
应付管理人报酬 | 140157.09 |
应付托管费 | 23359.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82668.36 |
负债合计 | 2865822.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 108751255.67 |
所有者权益合计 | 118116190.64 |
负债和所有者权益合计 | 120982012.81 |
资产: | |
银行存款 | 67236247.64 |
结算备付金 | 11434235.19 |
存出保证金 | 1147972.34 |
交易性金融资产 | 202507713.8 |
股票投资 | 202409713.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 98000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 35400000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 31676.71 |
应收股利 | 738.11 |
应收申购款 | 23561.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 317782145.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 40861503.78 |
应付赎回款 | 1492767.58 |
应付管理人报酬 | 363575.73 |
应付托管费 | 60595.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 53705.32 |
负债合计 | 43659210.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 294920815.13 |
所有者权益合计 | 274122934.53 |
负债和所有者权益合计 | 317782145.07 |