| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3053.13 | 1284.31 | 42.07% | 428.10 | 14.02% | -- | -- | 2.71 | 0.09% |
| 2023-06-30 | 571.68 | 336.77 | 58.91% | 112.26 | 19.64% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 714.95 | 429.57 | 60.08% | 143.19 | 20.03% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 525.44 | 310.38 | 59.07% | 103.46 | 19.69% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1132.84 | 790.68 | 69.80% | 263.56 | 23.27% | 2.06 | 0.18% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 605.04 | 412.01 | 68.10% | 137.34 | 22.70% | 1.48 | 0.24% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 4388.30 | 2523.68 | 57.51% | 841.23 | 19.17% | 8.50 | 0.19% | 9.35 | 0.21% |
| 2020-06-30 | 2563.67 | 1463.57 | 57.09% | 487.86 | 19.03% | 2.51 | 0.10% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 4911.89 | 3125.87 | 63.64% | 1041.96 | 21.21% | 8.29 | 0.17% | 17.78 | 0.36% |
| 2019-06-30 | 2599.54 | 1620.39 | 62.33% | 540.13 | 20.78% | 4.49 | 0.17% | 17.77 | 0.68% |
| 2018-12-31 | 1297.57 | 798.24 | 61.52% | 266.08 | 20.51% | 6.64 | 0.51% | 13.21 | 1.02% |
