民生加银恒益纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
138625.08 |
| 交易性金融资产 |
4779341597.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4779341597.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4932723882.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1055358722.37 |
| 应付证券清算款 |
102995005.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
955625.19 |
| 应付托管费 |
318541.71 |
| 应付销售服务费 |
3.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313330.16 |
| 负债合计 |
1159941228.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3676048585.7 |
| 所有者权益合计 |
3772782654.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4932723882.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1591170.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1128.8 |
| 交易性金融资产 |
9749778045.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9749778045.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
236065034.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9987435379.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1110171.94 |
| 应付托管费 |
370057.33 |
| 应付销售服务费 |
3.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209712.85 |
| 负债合计 |
1689945.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9836185495.92 |
| 所有者权益合计 |
9985745433.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
9987435379.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1500268.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1572.14 |
| 交易性金融资产 |
505521433.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505521433.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507023275.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149975.07 |
| 应付托管费 |
49991.68 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182705.2 |
| 负债合计 |
382675.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493945286.83 |
| 所有者权益合计 |
506640599.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
507023275.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1386821.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13773.86 |
| 交易性金融资产 |
1405067710.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1405067710.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1406468305.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
178088831.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
302402.69 |
| 应付托管费 |
100800.89 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243716.17 |
| 负债合计 |
178735754.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1209231473.75 |
| 所有者权益合计 |
1227732551.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1406468305.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355649.91 |
| 结算备付金 |
21056.28 |
| 存出保证金 |
6105.61 |
| 交易性金融资产 |
2492107576.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2492107576.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
324568446.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46788427.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2863847262.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
663583.32 |
| 应付托管费 |
221194.41 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
1084083.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2659495960.74 |
| 所有者权益合计 |
2862763178.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2863847262.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1333343.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5432.37 |
| 交易性金融资产 |
2395969000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2395969000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23500230.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40017783.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2460825789.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
499644.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
605120.08 |
| 应付托管费 |
201706.69 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
1425583.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2333499775.42 |
| 所有者权益合计 |
2459400206.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2460825789.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50792603.64 |
| 结算备付金 |
143520.17 |
| 存出保证金 |
104538.02 |
| 交易性金融资产 |
3854341573.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3854341573.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
326181769.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76568966.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4308132971.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67026846.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1071542.42 |
| 应付托管费 |
357180.82 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2701.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
68721650.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4084420990.43 |
| 所有者权益合计 |
4239411321.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4308132971.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152135298.1 |
| 结算备付金 |
889017.08 |
| 存出保证金 |
30021.7 |
| 交易性金融资产 |
8718048242.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8718048242.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159342279.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
163225719.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9193670577.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
554072928.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
114.95 |
| 应付管理人报酬 |
2230911.43 |
| 应付托管费 |
743637.16 |
| 应付销售服务费 |
3.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
169752.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108453.9 |
| 负债合计 |
557364122.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8391619892.36 |
| 所有者权益合计 |
8636306454.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
9193670577.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001162020.34 |
| 结算备付金 |
16299789.98 |
| 存出保证金 |
278416.94 |
| 交易性金融资产 |
9432336768.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9432336768.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
349026163.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
216716734.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11015819893.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
743068378.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2582174.47 |
| 应付托管费 |
860724.83 |
| 应付销售服务费 |
6.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
85654.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
746844493.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9893091750.74 |
| 所有者权益合计 |
10268975399.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11015819893.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203344050.03 |
| 结算备付金 |
13127079.75 |
| 存出保证金 |
232471.92 |
| 交易性金融资产 |
9719085972.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9719085972.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
177278114.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10120867688.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
416066135.9 |
| 应付证券清算款 |
6470.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2416843.51 |
| 应付托管费 |
805614.5 |
| 应付销售服务费 |
6.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
172473.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98562.55 |
| 负债合计 |
419601939.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9553480667.25 |
| 所有者权益合计 |
9701265749.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
10120867688.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5049594406.02 |
| 结算备付金 |
1999161.83 |
| 存出保证金 |
529141.04 |
| 交易性金融资产 |
8876504646.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8876504646.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3998250006.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
193508105.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18120385467.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24093023.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2363627.56 |
| 应付托管费 |
787875.85 |
| 应付销售服务费 |
131657.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
27551472.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17051627992.4 |
| 所有者权益合计 |
18092833995.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
18120385467.7 |
