| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 129005277.89 |
| 1.利息收入 | 5429996.65 |
| 存款利息收入 | 3086267.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109639523.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109639523.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13935757.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30531266.87 |
| 1.管理人报酬 | 12843056.93 |
| 2.托管费 | 4281019.0 |
| 3.销售服务费 | 27143.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13132047.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13132047.45 |
| 6.其他费用 | 248000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98474011.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98474011.02 |
| 一、收入： | 54197295.8 |
| 1.利息收入 | 1220254.41 |
| 存款利息收入 | 32041.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31603667.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31603667.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21373374.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5716784.98 |
| 1.管理人报酬 | 3367714.72 |
| 2.托管费 | 1122571.63 |
| 3.销售服务费 | 19.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1087735.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1087735.67 |
| 6.其他费用 | 138743.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48480510.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48480510.82 |
| 一、收入： | 45284925.0 |
| 1.利息收入 | 1494618.78 |
| 存款利息收入 | 51264.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65727515.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65727515.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21937329.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.0 |
| 减：二、费用 | 7149472.26 |
| 1.管理人报酬 | 4295680.61 |
| 2.托管费 | 1431893.54 |
| 3.销售服务费 | 40.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1214577.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1214577.96 |
| 6.其他费用 | 207280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38135452.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38135452.74 |
| 一、收入： | 33157156.05 |
| 1.利息收入 | 1202599.83 |
| 存款利息收入 | 12795.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45900576.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45900576.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13946140.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.0 |
| 减：二、费用 | 5254417.87 |
| 1.管理人报酬 | 3103803.96 |
| 2.托管费 | 1034601.33 |
| 3.销售服务费 | 19.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1008132.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1008132.52 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27902738.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27902738.18 |
| 一、收入： | 103022717.79 |
| 1.利息收入 | 89542292.3 |
| 存款利息收入 | 382560.01 |
| 债券利息收入 | 86664681.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1294551.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1294551.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14774737.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240.0 |
| 减：二、费用 | 11328353.25 |
| 1.管理人报酬 | 7906754.99 |
| 2.托管费 | 2635585.01 |
| 3.销售服务费 | 34.05 |
| 4.交易费用 | 20576.6 |
| 5.利息支出 | 538362.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 538362.6 |
| 6.其他费用 | 227040.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91694364.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91694364.54 |
| 一、收入： | 44380553.89 |
| 1.利息收入 | 46812557.37 |
| 存款利息收入 | 374163.05 |
| 债券利息收入 | 44507666.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2391866.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2391866.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40376.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240.0 |
| 减：二、费用 | 6050412.56 |
| 1.管理人报酬 | 4120064.98 |
| 2.托管费 | 1373355.03 |
| 3.销售服务费 | 13.81 |
| 4.交易费用 | 14797.0 |
| 5.利息支出 | 414562.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414562.79 |
| 6.其他费用 | 127618.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38330141.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38330141.33 |
| 一、收入： | 223319748.49 |
| 1.利息收入 | 312680192.38 |
| 存款利息收入 | 14454211.68 |
| 债券利息收入 | 291513319.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23580902.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23580902.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65805663.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26122.57 |
| 减：二、费用 | 43882990.72 |
| 1.管理人报酬 | 25236801.99 |
| 2.托管费 | 8412267.45 |
| 3.销售服务费 | 93523.71 |
| 4.交易费用 | 84963.7 |
| 5.利息支出 | 9799153.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9799153.87 |
| 6.其他费用 | 256280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179436757.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179436757.77 |
| 一、收入： | 193272091.89 |
| 1.利息收入 | 185590534.59 |
| 存款利息收入 | 11643126.81 |
| 债券利息收入 | 173515227.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27011926.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27011926.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19330368.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25636696.5 |
| 1.管理人报酬 | 14635652.84 |
| 2.托管费 | 4878551.0 |
| 3.销售服务费 | 25.28 |
| 4.交易费用 | 25063.34 |
| 5.利息支出 | 5960270.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5960270.14 |
| 6.其他费用 | 137133.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167635395.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167635395.39 |
| 一、收入： | 444368973.36 |
| 1.利息收入 | 407484882.44 |
| 存款利息收入 | 12633561.78 |
| 债券利息收入 | 386726240.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41979750.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41979750.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7117113.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2021453.84 |
| 减：二、费用 | 49118872.58 |
| 1.管理人报酬 | 31258706.72 |
| 2.托管费 | 10419568.81 |
| 3.销售服务费 | 177778.62 |
| 4.交易费用 | 82883.83 |
| 5.利息支出 | 6925094.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6925094.6 |
| 6.其他费用 | 254840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395250100.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395250100.78 |
| 一、收入： | 202481390.79 |
| 1.利息收入 | 213230509.48 |
| 存款利息收入 | 5760045.78 |
| 债券利息收入 | 201555229.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15380228.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15380228.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28150801.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2021453.84 |
| 减：二、费用 | 25995407.76 |
| 1.管理人报酬 | 16203880.73 |
| 2.托管费 | 5401293.53 |
| 3.销售服务费 | 177741.82 |
| 4.交易费用 | 44884.32 |
| 5.利息支出 | 4042804.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4042804.81 |
| 6.其他费用 | 124802.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176485983.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176485983.03 |
| 一、收入： | 205792938.0 |
| 1.利息收入 | 112974989.59 |
| 存款利息收入 | 16352772.02 |
| 债券利息收入 | 82879464.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11865706.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11865706.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80950989.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1253.22 |
| 减：二、费用 | 12975748.69 |
| 1.管理人报酬 | 7982430.61 |
| 2.托管费 | 2660810.24 |
| 3.销售服务费 | 132090.67 |
| 4.交易费用 | 66437.98 |
| 5.利息支出 | 2014277.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2014277.75 |
| 6.其他费用 | 119700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192817189.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192817189.31 |
