中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中欧安财债券

基金主代码 005964

基金合同生效日 2018 年 5 月 15 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及
《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》和《中欧安财定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 12 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第四次分红。

截止收益分 基准日基金份额净值 1.0129

配基准日的 （单位：人民币元）

相关指标 基准日基金可供分配 12,431,763.96

利润（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 份 0.081

基金份额）

注：根据本基金基金合同规定：

1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；

2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3）每一基金份额享有同等分配权；

4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 16 日

除息日 2022 年 12 月 16 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 20 日

（“现金红利发放日”是指现金红利
划出托管户的日期。）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人。

红利再投资相关事项的说 本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本


明 基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除
息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投
基金份额登记过户日为 2022 年 12 月 19 日，自 2022 年 12
月 20 日起，投资者可以查询，并可以在基金规定的开放时
间内赎回。

税收相关事项的说明 根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3．其他需要提示的事项

（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风
险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨
打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
二零二二年十二月十五日
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