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基金买卖网 > 基金净值 > 南方昌元转债A (006030)
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南方昌元转债A006030
基金类型:债券型     成立日期:2018-12-25     基金规模:5.09亿份     基金经理: 刘文良 
基金全称:南方昌元可转债债券型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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净值估算 仅供参考 
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南方昌元转债A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 3221324.29
结算备付金 6847033.64
存出保证金 81902.96
交易性金融资产 569929316.96
股票投资 84038508.66
基金投资 --
债券投资 485890808.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2102442.21
应收利息 843387.75
应收股利 --
应收申购款 5854338.95
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 588879746.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 151700000.0
应付证券清算款 4773421.39
应付赎回款 6955399.36
应付管理人报酬 326305.66
应付托管费 65261.13
应付销售服务费 68320.01
应付税费 3046.45
应付利息 43528.8
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 77252.55
负债合计 164109663.38
所有者权益:
实收基金 270605859.83
所有者权益合计 424770083.38
负债和所有者权益合计 588879746.76
资产:
银行存款 6543523.84
结算备付金 940092.79
存出保证金 9335.19
交易性金融资产 133789882.28
股票投资 21727124.03
基金投资 --
债券投资 112062758.25
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1475334.42
应收利息 241279.57
应收股利 --
应收申购款 3721290.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 146720738.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 27500000.0
应付证券清算款 7754731.4
应付赎回款 951297.07
应付管理人报酬 48693.73
应付托管费 9738.75
应付销售服务费 10626.97
应付税费 435.16
应付利息 -11688.22
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 30191.99
负债合计 36318533.54
所有者权益:
实收基金 76108636.97
所有者权益合计 110402205.08
负债和所有者权益合计 146720738.62
资产:
银行存款 742091.05
结算备付金 1772385.01
存出保证金 30227.42
交易性金融资产 64989987.47
股票投资 8485387.0
基金投资 --
债券投资 56504600.47
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 528673.36
应收利息 149760.86
应收股利 --
应收申购款 260745.95
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 68473871.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 17650000.0
应付证券清算款 585072.42
应付赎回款 482619.73
应付管理人报酬 39445.32
应付托管费 7889.05
应付销售服务费 1200.58
应付税费 446.11
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 84539.88
负债合计 18867231.31
所有者权益:
实收基金 48197832.94
所有者权益合计 49606639.81
负债和所有者权益合计 68473871.12
资产:
银行存款 164314.06
结算备付金 793838.27
存出保证金 17083.28
交易性金融资产 136393293.55
股票投资 13140741.0
基金投资 --
债券投资 123252552.55
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1054188.73
应收利息 344358.52
应收股利 --
应收申购款 992.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 138768068.47
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 29499872.65
应付证券清算款 --
应付赎回款 1779646.04
应付管理人报酬 90868.79
应付托管费 18173.76
应付销售服务费 2992.28
应付税费 1327.97
应付利息 10289.34
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 170463.31
负债合计 31609737.62
所有者权益:
实收基金 105362175.38
所有者权益合计 107158330.85
负债和所有者权益合计 138768068.47
资产:
银行存款 2439457.15
结算备付金 880097.86
存出保证金 107190.85
交易性金融资产 125104005.94
股票投资 8815104.2
基金投资 --
债券投资 116288901.74
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 398594.61
应收股利 --
应收申购款 477.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 128929824.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1700000.0
应付证券清算款 2300987.96
应付赎回款 9807.81
应付管理人报酬 102443.31
应付托管费 20488.66
应付销售服务费 4260.64
应付税费 1477.85
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 92645.64
负债合计 4287736.8
所有者权益:
实收基金 131737846.29
所有者权益合计 124642087.31
负债和所有者权益合计 128929824.11
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