名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6115 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.8673 | 0.65% |
红土创新增强收益债券… | 1.4084 | 0.15% |
红土创新增强收益债券… | 1.4019 | 0.15% |
红土创新稳健混合A | 1.53 | 0.14% |
红土创新稳健混合C | 1.4802 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.3043 | 3.59% |
红土创新优淳货币A | 0.2408 | 3.35% |
红土创新货币B | 0.6029 | 1.35% |
红土创新货币A | 0.5374 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
兴全有机增长混合 | -1.34% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 896.87 | 502.27 | 56.00% | 83.71 | 9.33% | -- | -- | 17.18 | 1.92% |
2023-06-30 | 411.56 | 228.90 | 55.62% | 38.15 | 9.27% | -- | -- | 9.20 | 2.24% |
2022-12-31 | 1041.54 | 611.28 | 58.69% | 101.88 | 9.78% | -- | -- | 13.16 | 1.26% |
2022-06-30 | 454.24 | 245.29 | 54.00% | 40.88 | 9.00% | -- | -- | 2.65 | 0.58% |
2021-12-31 | 155.64 | 60.54 | 38.90% | 10.09 | 6.48% | 17.08 | 10.97% | 1.82 | 1.17% |
2021-06-30 | 64.74 | 24.62 | 38.04% | 4.10 | 6.34% | 7.54 | 11.65% | 0.96 | 1.48% |
2020-12-31 | 398.51 | 159.04 | 39.91% | 26.51 | 6.65% | 48.92 | 12.28% | 4.72 | 1.18% |
2020-06-30 | 244.60 | 100.80 | 41.21% | 16.80 | 6.87% | 37.35 | 15.27% | 3.07 | 1.26% |
2019-12-31 | 597.74 | 220.81 | 36.94% | 36.80 | 6.16% | 31.78 | 5.32% | 14.01 | 2.34% |
2019-06-30 | 179.81 | 64.30 | 35.76% | 10.72 | 5.96% | 2.78 | 1.54% | 1.17 | 0.65% |
2018-12-31 | 122.31 | 48.44 | 39.60% | 8.07 | 6.60% | 2.63 | 2.15% | 0.29 | 0.24% |