| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新稳益6个月持… | 1.0589 | 0.33% |
| 红土创新稳益6个月持… | 1.0626 | 0.33% |
| 红土创新增强收益债券… | 1.3957 | 0.03% |
| 红土创新增强收益债券… | 1.3895 | 0.02% |
| 红土创新稳进混合C | 1.2428 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.346 | 1.57% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2804 | 1.33% |
| 红土创新货币B | 0.2083 | 0.78% |
| 红土创新货币A | 0.1428 | 0.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 896.87 | 502.27 | 56.00% | 83.71 | 9.33% | -- | -- | 17.18 | 1.92% |
| 2023-06-30 | 411.56 | 228.90 | 55.62% | 38.15 | 9.27% | -- | -- | 9.20 | 2.24% |
| 2022-12-31 | 1041.54 | 611.28 | 58.69% | 101.88 | 9.78% | -- | -- | 13.16 | 1.26% |
| 2022-06-30 | 454.24 | 245.29 | 54.00% | 40.88 | 9.00% | -- | -- | 2.65 | 0.58% |
| 2021-12-31 | 155.64 | 60.54 | 38.90% | 10.09 | 6.48% | 17.08 | 10.97% | 1.82 | 1.17% |
| 2021-06-30 | 64.74 | 24.62 | 38.04% | 4.10 | 6.34% | 7.54 | 11.65% | 0.96 | 1.48% |
| 2020-12-31 | 398.51 | 159.04 | 39.91% | 26.51 | 6.65% | 48.92 | 12.28% | 4.72 | 1.18% |
| 2020-06-30 | 244.60 | 100.80 | 41.21% | 16.80 | 6.87% | 37.35 | 15.27% | 3.07 | 1.26% |
| 2019-12-31 | 597.74 | 220.81 | 36.94% | 36.80 | 6.16% | 31.78 | 5.32% | 14.01 | 2.34% |
| 2019-06-30 | 179.81 | 64.30 | 35.76% | 10.72 | 5.96% | 2.78 | 1.54% | 1.17 | 0.65% |
| 2018-12-31 | 122.31 | 48.44 | 39.60% | 8.07 | 6.60% | 2.63 | 2.15% | 0.29 | 0.24% |
