| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新智能制造混合… | 0.5646 | 1.06% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.67 | 0.80% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.6633 | 0.79% |
| 红土创新科技创新股票… | 0.8684 | 0.57% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0463 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.6699 | 1.50% |
| 红土创新优淳货币A | 0.6039 | 1.26% |
| 红土创新货币B | 0.5084 | 1.03% |
| 红土创新货币A | 0.4449 | 0.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5409.37 | 267.26 | 4.94% | 2025.22 | 37.44% | 382.07 | 7.06% |
| 2023-06-30 | 3299.92 | 4.89 | 0.15% | 922.28 | 27.95% | 27.95 | 0.85% |
| 2022-12-31 | -721.54 | -1018.50 | 141.16% | 2176.20 | -301.60% | 748.41 | -103.72% |
| 2022-06-30 | 1331.38 | -84.40 | -6.34% | 974.75 | 73.21% | 98.22 | 7.38% |
| 2021-12-31 | 1343.97 | 447.63 | 33.31% | 315.34 | 23.46% | 28.67 | 2.13% |
| 2021-06-30 | 128.03 | 261.45 | 204.21% | 26.88 | 20.99% | 2.57 | 2.01% |
| 2020-12-31 | 1970.61 | 39.66 | 2.01% | 1283.93 | 65.15% | 103.19 | 5.24% |
| 2020-06-30 | 939.21 | -590.16 | -62.84% | 1137.39 | 121.10% | 28.60 | 3.05% |
| 2019-12-31 | 3206.54 | 251.64 | 7.85% | 1100.74 | 34.33% | 2.70 | 0.08% |
| 2019-06-30 | 1049.93 | -15.95 | -1.52% | 458.71 | 43.69% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 667.07 | -- | -- | 212.28 | 31.82% | -- | -- |
