| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
| 民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 532080.57 |
| 存出保证金 | 29482.06 |
| 交易性金融资产 | 24824771.06 |
| 股票投资 | 24621931.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202839.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 332290.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29255.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27812281.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 278570.61 |
| 应付赎回款 | 196655.43 |
| 应付管理人报酬 | 27529.13 |
| 应付托管费 | 4588.17 |
| 应付销售服务费 | 766.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175332.92 |
| 负债合计 | 683443.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31595285.23 |
| 所有者权益合计 | 27128838.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 27812281.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5538117.67 |
| 结算备付金 | 359502.83 |
| 存出保证金 | 14871.52 |
| 交易性金融资产 | 30085635.6 |
| 股票投资 | 30085635.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 420960.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64850.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36483938.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2019484.34 |
| 应付赎回款 | 36486.05 |
| 应付管理人报酬 | 45199.12 |
| 应付托管费 | 7533.18 |
| 应付销售服务费 | 501.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247481.74 |
| 负债合计 | 2356686.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30310602.4 |
| 所有者权益合计 | 34127252.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 36483938.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2970947.01 |
| 结算备付金 | 200407.68 |
| 存出保证金 | 41484.13 |
| 交易性金融资产 | 37711695.09 |
| 股票投资 | 37306558.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 405136.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2733.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40927267.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.67 |
| 应付赎回款 | 16701.67 |
| 应付管理人报酬 | 52125.29 |
| 应付托管费 | 8687.54 |
| 应付销售服务费 | 146.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179464.75 |
| 负债合计 | 257126.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30499967.93 |
| 所有者权益合计 | 40670140.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 40927267.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3885115.16 |
| 结算备付金 | 244060.98 |
| 存出保证金 | 82351.66 |
| 交易性金融资产 | 44451374.74 |
| 股票投资 | 44451374.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3736922.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27265.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52427090.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4026106.26 |
| 应付赎回款 | 43023.75 |
| 应付管理人报酬 | 58633.03 |
| 应付托管费 | 9772.18 |
| 应付销售服务费 | 17.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 377971.14 |
| 负债合计 | 4515524.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30247562.41 |
| 所有者权益合计 | 47911566.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 52427090.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11457049.68 |
| 结算备付金 | 29055.09 |
| 存出保证金 | 54218.82 |
| 交易性金融资产 | 76778139.06 |
| 股票投资 | 76778139.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4376661.18 |
| 应收利息 | 2273.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22894.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92720292.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.45 |
| 应付赎回款 | 19124.44 |
| 应付管理人报酬 | 118335.31 |
| 应付托管费 | 19722.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164504.8 |
| 负债合计 | 537305.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41168513.51 |
| 所有者权益合计 | 92182986.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 92720292.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43098111.72 |
| 结算备付金 | 352193.38 |
| 存出保证金 | 98665.22 |
| 交易性金融资产 | 163595694.18 |
| 股票投资 | 163595694.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26934485.52 |
| 应收利息 | 5921.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47106.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234132177.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1805446.44 |
| 应付管理人报酬 | 356198.93 |
| 应付托管费 | 59366.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89312.38 |
| 负债合计 | 2630624.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99012881.58 |
| 所有者权益合计 | 231501553.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 234132177.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113307187.52 |
| 结算备付金 | 3836767.71 |
| 存出保证金 | 698231.8 |
| 交易性金融资产 | 485906403.77 |
| 股票投资 | 485906403.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 665632.19 |
| 应收利息 | 12043.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204608.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 604630874.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6012806.95 |
| 应付赎回款 | 8579382.25 |
| 应付管理人报酬 | 652612.31 |
| 应付托管费 | 108768.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166345.36 |
| 负债合计 | 15890771.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257564664.21 |
| 所有者权益合计 | 588740102.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 604630874.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66083980.49 |
| 结算备付金 | 1279352.91 |
| 存出保证金 | 59784.49 |
| 交易性金融资产 | 293281127.81 |
| 股票投资 | 292650327.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 630800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2138635.99 |
| 应收利息 | 8142.76 |
| 应收股利 | 176884.89 |
| 应收申购款 | 1508950.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364536859.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2557795.11 |
| 应付赎回款 | 2551896.74 |
| 应付管理人报酬 | 376143.12 |
| 应付托管费 | 62690.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49592.13 |
| 负债合计 | 5824615.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205815047.49 |
| 所有者权益合计 | 358712244.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 364536859.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9261047.08 |
| 结算备付金 | 849501.07 |
| 存出保证金 | 57686.0 |
| 交易性金融资产 | 38755150.82 |
| 股票投资 | 38755150.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2026357.19 |
| 应收利息 | 2650.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32618.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50985011.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2637337.68 |
| 应付赎回款 | 368306.12 |
| 应付管理人报酬 | 59704.03 |
| 应付托管费 | 9950.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150235.84 |
| 负债合计 | 3308013.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37521107.23 |
| 所有者权益合计 | 47676997.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 50985011.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13084785.45 |
| 结算备付金 | 4999361.26 |
| 存出保证金 | 416103.6 |
| 交易性金融资产 | 64478031.47 |
| 股票投资 | 64478031.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 660068.4 |
| 应收利息 | 8188.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2890.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103649429.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5095830.94 |
| 应付赎回款 | 1108406.74 |
| 应付管理人报酬 | 119970.47 |
| 应付托管费 | 19995.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73519.27 |
| 负债合计 | 6846433.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91543679.01 |
| 所有者权益合计 | 96802996.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 103649429.39 |
