名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.86% | -- | 6.85% | 39279.85 |
2023-12-31 | 94.19% | -- | 7.59% | 46425.61 |
2023-09-30 | 93.33% | -- | 8.01% | 51525.35 |
2023-06-30 | 93.35% | -- | 16.2% | 79275.83 |
2023-03-31 | 92.45% | -- | 7.89% | 70350.75 |
2022-12-31 | 92.1% | -- | 9.52% | 31038.05 |
2022-09-30 | 93.18% | -- | 6.8% | 44590.88 |
2022-06-30 | 92.99% | -- | 7.95% | 31431.68 |
2022-03-31 | 86.81% | -- | 16.04% | 42832.13 |
2021-12-31 | 94.31% | -- | 6.28% | 57541.92 |
2021-09-30 | 93.97% | -- | 7.04% | 10891.44 |
2021-06-30 | 93.52% | -- | 8.71% | 3702.17 |
2021-03-31 | 89.24% | -- | 15.91% | 4164.50 |
2020-12-31 | 94.01% | -- | 7.52% | 6220.46 |
2020-09-30 | 94.49% | -- | 6.68% | 8399.90 |
2020-06-30 | 90.41% | -- | 10.47% | 3617.89 |
2020-03-31 | 94.12% | -- | 7.61% | 1951.30 |
2019-12-31 | 93.29% | -- | 9.4% | 276.66 |
2019-09-30 | 89.51% | -- | 13.37% | 218.50 |
2019-06-30 | 85.17% | -- | 16.14% | 336.36 |
2019-03-31 | 90.13% | -- | 11.86% | 308.53 |