名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
华安创新混合 | 0.8680 | 5.60% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 138148860.53 |
1.利息收入 | 2700677.62 |
存款利息收入 | 120642.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
127994361.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 127994361.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7415416.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38405.08 |
减:二、费用 | 28440896.28 |
1.管理人报酬 | 14901200.56 |
2.托管费 | 4967066.81 |
3.销售服务费 | 17650.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8327457.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8327457.21 |
6.其他费用 | 227521.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
109707964.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
109707964.25 |
一、收入: | 101723616.46 |
1.利息收入 | 2366829.28 |
存款利息收入 | 77012.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81928440.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81928440.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17423644.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4702.33 |
减:二、费用 | 16262033.12 |
1.管理人报酬 | 9863051.17 |
2.托管费 | 3287683.71 |
3.销售服务费 | 2857.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2987378.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2987378.61 |
6.其他费用 | 121062.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85461583.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85461583.34 |
一、收入: | 381093852.88 |
1.利息收入 | 2873245.74 |
存款利息收入 | 207105.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
401262660.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 401262660.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23393316.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
351263.08 |
减:二、费用 | 79601760.98 |
1.管理人报酬 | 38296894.52 |
2.托管费 | 12765631.48 |
3.销售服务费 | 56303.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28232513.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28232513.31 |
6.其他费用 | 250418.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
301492091.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
301492091.9 |
一、收入: | 189766395.36 |
1.利息收入 | 1128256.92 |
存款利息收入 | 94473.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
200974235.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200974235.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12499169.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163072.41 |
减:二、费用 | 39814299.31 |
1.管理人报酬 | 18166407.56 |
2.托管费 | 6055469.17 |
3.销售服务费 | 29616.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15437554.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15437554.5 |
6.其他费用 | 125251.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
149952096.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
149952096.05 |
一、收入: | 174328691.79 |
1.利息收入 | 99798338.27 |
存款利息收入 | 84935.23 |
债券利息收入 | 98820718.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70357435.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70357435.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4014784.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158133.52 |
减:二、费用 | 23641878.66 |
1.管理人报酬 | 9646876.99 |
2.托管费 | 3215625.64 |
3.销售服务费 | 145815.99 |
4.交易费用 | 233331.97 |
5.利息支出 | 10165998.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10165998.6 |
6.其他费用 | 234229.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150686813.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150686813.13 |
一、收入: | 30560646.2 |
1.利息收入 | 21620900.78 |
存款利息收入 | 51603.95 |
债券利息收入 | 20793652.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26541790.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26541790.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17602050.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.42 |
减:二、费用 | 5232371.33 |
1.管理人报酬 | 2332833.28 |
2.托管费 | 777611.07 |
3.销售服务费 | 62262.64 |
4.交易费用 | 77431.97 |
5.利息支出 | 1868889.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1868889.48 |
6.其他费用 | 113342.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25328274.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25328274.87 |
一、收入: | 94576895.63 |
1.利息收入 | 105075850.72 |
存款利息收入 | 253310.55 |
债券利息收入 | 102721570.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27998230.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -27998230.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16554450.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
944824.91 |
减:二、费用 | 20144215.82 |
1.管理人报酬 | 9133468.65 |
2.托管费 | 3044489.52 |
3.销售服务费 | 88495.64 |
4.交易费用 | 306732.96 |
5.利息支出 | 7355322.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7355322.62 |
6.其他费用 | 215706.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74432679.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74432679.81 |
一、收入: | 83537024.31 |
1.利息收入 | 53658441.9 |
存款利息收入 | 224362.63 |
债券利息收入 | 52655672.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30461147.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30461147.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1527327.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
944762.41 |
减:二、费用 | 9536390.17 |
1.管理人报酬 | 4439253.95 |
2.托管费 | 1479751.25 |
3.销售服务费 | 37088.73 |
4.交易费用 | 132003.1 |
5.利息支出 | 3330860.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3330860.11 |
6.其他费用 | 117433.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74000634.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74000634.14 |
一、收入: | 79618123.63 |
1.利息收入 | 73094893.63 |
存款利息收入 | 170055.04 |
债券利息收入 | 72492826.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7778987.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7778987.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1255757.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11137550.36 |
1.管理人报酬 | 5430324.41 |
2.托管费 | 1810108.13 |
3.销售服务费 | 44.63 |
4.交易费用 | 137753.06 |
5.利息支出 | 3548177.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3548177.89 |
6.其他费用 | 211142.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68480573.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68480573.27 |
一、收入: | 34110434.21 |
1.利息收入 | 36507944.21 |
存款利息收入 | 36669.24 |
债券利息收入 | 36471274.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2324064.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2324064.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4721574.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4960192.88 |
1.管理人报酬 | 2732936.01 |
2.托管费 | 910978.66 |
3.销售服务费 | 30.77 |
4.交易费用 | 45750.0 |
5.利息支出 | 1158719.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1158719.45 |
6.其他费用 | 111777.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29150241.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29150241.33 |
一、收入: | 18399803.52 |
1.利息收入 | 10532963.52 |
存款利息收入 | 906442.44 |
债券利息收入 | 9354425.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2532175.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2532175.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5334664.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1707959.46 |
1.管理人报酬 | 734932.04 |
2.托管费 | 244977.36 |
3.销售服务费 | 22.61 |
4.交易费用 | 27525.0 |
5.利息支出 | 606983.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 606983.6 |
6.其他费用 | 93518.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16691844.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16691844.06 |