| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.8693 | 0.36% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.8614 | 0.35% |
| 鑫元嘉利一年定开债发… | 1.0216 | 0.06% |
| 鑫元慧享纯债3个月定… | 1.0388 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5234 | 1.95% |
| 鑫元货币B | 0.4755 | 1.89% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4578 | 1.71% |
| 鑫元货币A | 0.4095 | 1.64% |
| 鑫元货币E | 0.4093 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | 2.82 | -- | -- | -- | -- | 2.82 | 99.81% | -- | -- |
| 2023-12-31 | 68.73 | 47.82 | 69.58% | 11.08 | 16.12% | -- | -- | 0.95 | 1.39% |
| 2023-06-30 | 37.86 | 24.18 | 63.87% | 6.05 | 15.97% | -- | -- | 0.26 | 0.68% |
| 2022-12-31 | 157.57 | 92.34 | 58.60% | 23.09 | 14.65% | -- | -- | 0.78 | 0.50% |
| 2022-06-30 | 126.96 | 73.44 | 57.84% | 18.36 | 14.46% | -- | -- | 0.29 | 0.23% |
| 2021-12-31 | 112.71 | 55.79 | 49.50% | 11.90 | 10.56% | 36.99 | 32.82% | 0.65 | 0.58% |
| 2021-06-30 | 32.37 | 14.33 | 44.29% | 2.39 | 7.38% | 12.99 | 40.13% | 0.25 | 0.78% |
| 2020-12-31 | 221.64 | 131.45 | 59.31% | 21.91 | 9.89% | 61.51 | 27.75% | 1.47 | 0.66% |
| 2020-06-30 | 179.24 | 109.09 | 60.86% | 18.18 | 10.14% | 41.10 | 22.93% | 1.05 | 0.58% |
| 2019-12-31 | 116.04 | 66.12 | 56.99% | 11.02 | 9.50% | 33.85 | 29.17% | 0.51 | 0.44% |
| 2019-06-30 | 29.07 | 10.46 | 35.97% | 1.74 | 6.00% | 14.61 | 50.26% | 0.31 | 1.06% |
