| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4584 | 2.37% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4543 | 2.34% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5361 | 2.19% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.468 | 1.95% |
| 鑫元货币B | 0.6203 | 1.93% |
| 鑫元货币E | 0.5531 | 1.69% |
| 鑫元货币A | 0.5549 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.28% | 1.56% | -0.73% | -10.35% | -15.37% | -39.57% | -43.81% | -46.67% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[股票型] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
| 同类排名[股票型] |
727|947 | 672|951 | 833|948 | 560|935 | 759|905 | 834|851 | 678|736 | 487|555 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-02-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-02-26 | 0.845 | 0.845 | -1.01% | |
| 2024-02-23 | 0.8536 | 0.8536 | 0.66% | |
| 2024-02-22 | 0.848 | 0.848 | 0.82% | |
| 2024-02-21 | 0.8411 | 0.8411 | 0.82% | |
| 2024-02-20 | 0.8343 | 0.8343 | 0.28% |
截至2023-12-31 鑫元核心资产A期末总份额为0.51亿份，相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301327 | 华宝新能 | 3.00 | 274.92 | 5.50% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 241.64 | 4.84% |
| 601328 | 交通银行 | 42.00 | 241.60 | 4.84% |
| 688260 | 昀冢科技 | 7.00 | 241.16 | 4.83% |
| 601288 | 农业银行 | 65.00 | 237.66 | 4.76% |
| 01024 | 快手-W | 4.00 | 217.85 | 4.36% |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 4.00 | 212.47 | 4.25% |
| 688320 | 禾川科技 | 4.00 | 169.54 | 3.39% |
| 688599 | 天合光能 | 3.00 | 99.13 | 1.98% |
| 688223 | 晶科能源 | 11.00 | 98.98 | 1.98% |
