| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元欣享C | 1.0167 | 1.15% |
| 鑫元欣享A | 1.016 | 1.15% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.9365 | 0.94% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.9336 | 0.93% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5253 | 1.96% |
| 鑫元货币B | 0.4991 | 1.90% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.46 | 1.71% |
| 鑫元货币A | 0.4329 | 1.66% |
| 鑫元货币E | 0.4313 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57395.07 |
| 1.利息收入 | 3192.59 |
| 存款利息收入 | 3192.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93276.9 |
| 股票投资收益 | 92616.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 660.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39074.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28209.97 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28156.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29185.1 |
| 一、收入： | -17624411.15 |
| 1.利息收入 | 13151.66 |
| 存款利息收入 | 13151.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16159176.36 |
| 股票投资收益 | -16441782.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47684.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 234921.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1502246.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23859.79 |
| 减：二、费用 | 687276.91 |
| 1.管理人报酬 | 478236.09 |
| 2.托管费 | 110757.86 |
| 3.销售服务费 | 9547.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88735.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18311688.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18311688.06 |
| 一、收入： | -3284928.07 |
| 1.利息收入 | 7182.69 |
| 存款利息收入 | 7182.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2060287.83 |
| 股票投资收益 | -2266189.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22441.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183460.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1232563.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740.81 |
| 减：二、费用 | 378581.71 |
| 1.管理人报酬 | 241811.73 |
| 2.托管费 | 60452.95 |
| 3.销售服务费 | 2574.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73742.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3663509.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3663509.78 |
| 一、收入： | -28937824.62 |
| 1.利息收入 | 36643.17 |
| 存款利息收入 | 35807.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21710966.86 |
| 股票投资收益 | -23229246.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 492662.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1025617.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7340865.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77364.54 |
| 减：二、费用 | 1575667.64 |
| 1.管理人报酬 | 923414.01 |
| 2.托管费 | 230853.51 |
| 3.销售服务费 | 7814.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 265115.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265115.23 |
| 6.其他费用 | 148470.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30513492.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30513492.26 |
| 一、收入： | -26440525.39 |
| 1.利息收入 | 22996.64 |
| 存款利息收入 | 22996.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19843689.64 |
| 股票投资收益 | -21248479.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 485102.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 919687.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6692982.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73149.81 |
| 减：二、费用 | 1269626.5 |
| 1.管理人报酬 | 734372.72 |
| 2.托管费 | 183593.18 |
| 3.销售服务费 | 2936.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 265115.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265115.23 |
| 6.其他费用 | 83608.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27710151.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27710151.89 |
| 一、收入： | 9279686.15 |
| 1.利息收入 | 80229.64 |
| 存款利息收入 | 25668.96 |
| 债券利息收入 | 33627.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3689145.2 |
| 股票投资收益 | 3588068.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 400.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100676.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5498971.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11339.34 |
| 减：二、费用 | 1127089.47 |
| 1.管理人报酬 | 557887.66 |
| 2.托管费 | 118992.45 |
| 3.销售服务费 | 6546.66 |
| 4.交易费用 | 369909.97 |
| 5.利息支出 | 25444.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25444.73 |
| 6.其他费用 | 48308.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8152596.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8152596.68 |
| 一、收入： | 2563036.21 |
| 1.利息收入 | 5725.37 |
| 存款利息收入 | 5725.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3194131.58 |
| 股票投资收益 | 3120261.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73870.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-643661.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6840.94 |
| 减：二、费用 | 323680.95 |
| 1.管理人报酬 | 143344.87 |
| 2.托管费 | 23890.77 |
| 3.销售服务费 | 2513.18 |
| 4.交易费用 | 129895.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24036.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2239355.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2239355.26 |
| 一、收入： | 18222475.58 |
| 1.利息收入 | 152334.37 |
| 存款利息收入 | 40016.68 |
| 债券利息收入 | 71163.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22157864.4 |
| 股票投资收益 | 20451735.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56893.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1649235.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4258052.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170328.98 |
| 减：二、费用 | 2216400.34 |
| 1.管理人报酬 | 1314548.13 |
| 2.托管费 | 219091.34 |
| 3.销售服务费 | 14725.26 |
| 4.交易费用 | 615065.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52969.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16006075.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16006075.24 |
| 一、收入： | 3697787.68 |
| 1.利息收入 | 144137.61 |
| 存款利息收入 | 32095.81 |
| 债券利息收入 | 71163.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7278821.39 |
| 股票投资收益 | 6317287.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56893.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 904640.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3747085.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21914.09 |
| 减：二、费用 | 1792433.52 |
| 1.管理人报酬 | 1090858.47 |
| 2.托管费 | 181809.73 |
| 3.销售服务费 | 10457.28 |
| 4.交易费用 | 410972.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98334.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1905354.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1905354.16 |
| 一、收入： | 10254789.34 |
| 1.利息收入 | 139878.09 |
| 存款利息收入 | 33925.78 |
| 债券利息收入 | 51382.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3204660.02 |
| 股票投资收益 | 2957928.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50284.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196446.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6825716.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84534.68 |
| 减：二、费用 | 1160351.68 |
| 1.管理人报酬 | 661243.75 |
| 2.托管费 | 110207.41 |
| 3.销售服务费 | 5069.17 |
| 4.交易费用 | 338453.03 |
| 5.利息支出 | 920.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 920.82 |
| 6.其他费用 | 44457.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9094437.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9094437.66 |
| 一、收入： | 563419.02 |
| 1.利息收入 | 42497.13 |
| 存款利息收入 | 16737.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-270504.57 |
| 股票投资收益 | -332812.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62308.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
784565.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6860.69 |
| 减：二、费用 | 290650.58 |
| 1.管理人报酬 | 104550.38 |
| 2.托管费 | 17425.09 |
| 3.销售服务费 | 3088.9 |
| 4.交易费用 | 146072.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19513.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272768.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272768.44 |
