| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证1000指数… | 0.9656 | 1.29% |
| 泰康中证1000指数… | 0.9634 | 1.29% |
| 泰康中证智能电动汽车… | 0.556 | 1.26% |
| 泰康中证500ETF | 2.8943 | 1.23% |
| 泰康新锐成长混合A | 0.7037 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.499 | 2.05% |
| 泰康现金管家货币C | 0.499 | 2.05% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4782 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4333 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4123 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 276.19 | 143.67 | 52.02% | 23.95 | 8.67% | -- | -- | 7.65 | 2.77% |
| 2023-06-30 | 143.82 | 81.18 | 56.45% | 13.53 | 9.41% | -- | -- | 4.60 | 3.19% |
| 2022-12-31 | 394.27 | 239.52 | 60.75% | 39.92 | 10.12% | -- | -- | 14.50 | 3.68% |
| 2022-06-30 | 231.94 | 135.84 | 58.57% | 22.64 | 9.76% | -- | -- | 8.15 | 3.51% |
| 2021-12-31 | 1122.36 | 557.30 | 49.65% | 92.88 | 8.28% | 107.41 | 9.57% | 35.26 | 3.14% |
| 2021-06-30 | 489.60 | 305.14 | 62.33% | 50.86 | 10.39% | 51.29 | 10.48% | 21.99 | 4.49% |
| 2020-12-31 | 506.66 | 220.27 | 43.47% | 36.71 | 7.25% | 38.01 | 7.50% | 4.04 | 0.80% |
| 2020-06-30 | 318.52 | 119.46 | 37.50% | 19.91 | 6.25% | 22.14 | 6.95% | 0.04 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 838.46 | 443.08 | 52.84% | 73.85 | 8.81% | 46.42 | 5.54% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 247.11 | 190.05 | 76.91% | 31.68 | 12.82% | 12.66 | 5.12% | 0.00 | 0.00% |
