| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.129 | 3.87% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 1.0033 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6711 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币C | 0.671 | 2.06% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5193 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币A | 0.605 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4538 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10400790.56 |
| 1.利息收入 | 51877.4 |
| 存款利息收入 | 34991.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8107569.31 |
| 股票投资收益 | -2140125.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9762604.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485089.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2240955.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388.77 |
| 减：二、费用 | 2761868.59 |
| 1.管理人报酬 | 1436742.3 |
| 2.托管费 | 239456.99 |
| 3.销售服务费 | 76523.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 777832.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 777832.28 |
| 6.其他费用 | 218679.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7638921.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7638921.97 |
| 一、收入： | 10190935.7 |
| 1.利息收入 | 42287.28 |
| 存款利息收入 | 28534.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7401401.62 |
| 股票投资收益 | 1154281.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6092557.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154562.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2747065.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181.23 |
| 减：二、费用 | 1438194.51 |
| 1.管理人报酬 | 811829.46 |
| 2.托管费 | 135304.85 |
| 3.销售服务费 | 45950.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 330271.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330271.99 |
| 6.其他费用 | 107606.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8752741.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8752741.19 |
| 一、收入： | -29667910.61 |
| 1.利息收入 | 194904.08 |
| 存款利息收入 | 183824.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21558230.7 |
| 股票投资收益 | -33131014.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11112460.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 460322.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8316057.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11473.04 |
| 减：二、费用 | 3942710.68 |
| 1.管理人报酬 | 2395187.33 |
| 2.托管费 | 399197.9 |
| 3.销售服务费 | 144978.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 730693.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 730693.12 |
| 6.其他费用 | 235408.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33610621.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33610621.29 |
| 一、收入： | -18308149.93 |
| 1.利息收入 | 58801.2 |
| 存款利息收入 | 51287.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16261440.43 |
| 股票投资收益 | -21996038.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5351308.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383289.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2116824.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11313.92 |
| 减：二、费用 | 2319407.54 |
| 1.管理人报酬 | 1358401.76 |
| 2.托管费 | 226400.27 |
| 3.销售服务费 | 81470.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 508273.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 508273.91 |
| 6.其他费用 | 118198.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20627557.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20627557.47 |
| 一、收入： | 42874782.43 |
| 1.利息收入 | 31208207.24 |
| 存款利息收入 | 133944.3 |
| 债券利息收入 | 30924603.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19926863.58 |
| 股票投资收益 | -67931.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19343430.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651364.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9044308.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784020.04 |
| 减：二、费用 | 11223630.72 |
| 1.管理人报酬 | 5573013.76 |
| 2.托管费 | 928835.63 |
| 3.销售服务费 | 352636.06 |
| 4.交易费用 | 1074079.82 |
| 5.利息支出 | 2947025.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2947025.27 |
| 6.其他费用 | 256091.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31651151.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31651151.71 |
| 一、收入： | 28256100.45 |
| 1.利息收入 | 16271616.5 |
| 存款利息收入 | 58799.82 |
| 债券利息收入 | 16099720.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20197666.6 |
| 股票投资收益 | 13380437.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6214956.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 602272.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8937913.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724731.15 |
| 减：二、费用 | 4895987.61 |
| 1.管理人报酬 | 3051449.05 |
| 2.托管费 | 508574.83 |
| 3.销售服务费 | 219911.79 |
| 4.交易费用 | 512858.57 |
| 5.利息支出 | 439331.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439331.47 |
| 6.其他费用 | 115216.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23360112.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23360112.84 |
| 一、收入： | 37837301.9 |
| 1.利息收入 | 16957712.27 |
| 存款利息收入 | 112584.32 |
| 债券利息收入 | 16599800.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 216602.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15475181.61 |
| 股票投资收益 | 10789480.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4202653.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483047.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5245874.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158533.61 |
| 减：二、费用 | 5066647.4 |
| 1.管理人报酬 | 2202656.03 |
| 2.托管费 | 367109.33 |
| 3.销售服务费 | 40402.23 |
| 4.交易费用 | 380054.46 |
| 5.利息支出 | 1789864.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1789864.96 |
| 6.其他费用 | 231952.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32770654.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32770654.5 |
| 一、收入： | 18341168.38 |
| 1.利息收入 | 10544338.86 |
| 存款利息收入 | 74852.8 |
| 债券利息收入 | 10251750.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 216602.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10741490.26 |
| 股票投资收益 | 3577904.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6801823.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 361762.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2964662.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20001.45 |
| 减：二、费用 | 3185183.02 |
| 1.管理人报酬 | 1194574.76 |
| 2.托管费 | 199095.77 |
| 3.销售服务费 | 388.87 |
| 4.交易费用 | 221407.49 |
| 5.利息支出 | 1405024.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1405024.13 |
| 6.其他费用 | 130087.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15155985.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15155985.36 |
| 一、收入： | 43564322.39 |
| 1.利息收入 | 30063020.23 |
| 存款利息收入 | 1240785.85 |
| 债券利息收入 | 25976432.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 335703.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1726294.4 |
| 股票投资收益 | 1975902.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -586255.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336647.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11385054.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389953.4 |
| 减：二、费用 | 8384636.2 |
| 1.管理人报酬 | 4430791.6 |
| 2.托管费 | 738465.24 |
| 3.销售服务费 | 44.47 |
| 4.交易费用 | 464244.35 |
| 5.利息支出 | 2552488.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2552488.43 |
| 6.其他费用 | 113001.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35179686.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35179686.19 |
| 一、收入： | 6427071.08 |
| 1.利息收入 | 9176377.94 |
| 存款利息收入 | 1144645.32 |
| 债券利息收入 | 5497576.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 108609.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3570880.14 |
| 股票投资收益 | -3614726.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -226329.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270176.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
711281.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110292.07 |
| 减：二、费用 | 2471120.83 |
| 1.管理人报酬 | 1900519.18 |
| 2.托管费 | 316753.15 |
| 3.销售服务费 | 0.12 |
| 4.交易费用 | 126622.46 |
| 5.利息支出 | 66794.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66794.52 |
| 6.其他费用 | 44583.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3955950.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3955950.25 |
