泰康裕泰债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
274051.04 |
存出保证金 |
36184.94 |
交易性金融资产 |
187209790.62 |
股票投资 |
11307118.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
175902672.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-98.48 |
应收证券清算款 |
1833021.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1269.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
189525080.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
38748164.19 |
应付证券清算款 |
1774177.48 |
应付赎回款 |
167121.46 |
应付管理人报酬 |
76208.14 |
应付托管费 |
12701.38 |
应付销售服务费 |
3240.44 |
应付税费 |
5341.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153478.48 |
负债合计 |
40940432.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
129150170.55 |
所有者权益合计 |
148584647.82 |
负债和所有者权益合计 |
189525080.66 |
资产: |
银行存款 |
278546.92 |
结算备付金 |
530029.17 |
存出保证金 |
44028.06 |
交易性金融资产 |
292132647.46 |
股票投资 |
37103198.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
255029448.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
796263.12 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
779.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
293782294.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50912119.22 |
应付证券清算款 |
753098.32 |
应付赎回款 |
357607.76 |
应付管理人报酬 |
122277.04 |
应付托管费 |
20379.49 |
应付销售服务费 |
6791.95 |
应付税费 |
13758.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
259258.39 |
负债合计 |
52445290.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
209561600.51 |
所有者权益合计 |
241337003.77 |
负债和所有者权益合计 |
293782294.25 |
资产: |
银行存款 |
312174.27 |
结算备付金 |
1302158.54 |
存出保证金 |
53014.27 |
交易性金融资产 |
366038568.87 |
股票投资 |
47278759.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
318759809.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1125369.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
709.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
368831994.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
69609226.8 |
应付证券清算款 |
734958.07 |
应付赎回款 |
74917.56 |
应付管理人报酬 |
155149.45 |
应付托管费 |
25858.25 |
应付销售服务费 |
9503.87 |
应付税费 |
9769.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149416.64 |
负债合计 |
70768799.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
266965939.36 |
所有者权益合计 |
298063194.77 |
负债和所有者权益合计 |
368831994.56 |
资产: |
银行存款 |
315291.49 |
结算备付金 |
27713123.52 |
存出保证金 |
80002.53 |
交易性金融资产 |
367270302.24 |
股票投资 |
37393647.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
329876654.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5351474.32 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
26.11 |
应收申购款 |
309.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
400730530.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
应付证券清算款 |
4180451.28 |
应付赎回款 |
1901999.16 |
应付管理人报酬 |
195867.53 |
应付托管费 |
32644.59 |
应付销售服务费 |
11936.3 |
应付税费 |
32677.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206355.27 |
负债合计 |
12061931.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
335002322.93 |
所有者权益合计 |
388668598.46 |
负债和所有者权益合计 |
400730530.13 |
资产: |
银行存款 |
138938.39 |
结算备付金 |
7092532.64 |
存出保证金 |
57614.79 |
交易性金融资产 |
694639864.56 |
股票投资 |
95822792.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
598817072.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2554087.71 |
应收利息 |
11064959.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
715547997.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
146394274.01 |
应付证券清算款 |
2402471.61 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
297123.69 |
应付托管费 |
49520.64 |
应付销售服务费 |
17290.99 |
应付税费 |
46931.0 |
应付利息 |
43394.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67500.0 |
负债合计 |
149417483.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
471716277.17 |
所有者权益合计 |
566130514.08 |
负债和所有者权益合计 |
715547997.6 |
资产: |
银行存款 |
463072.77 |
结算备付金 |
5347775.19 |
存出保证金 |
90401.21 |
交易性金融资产 |
1196350323.43 |
股票投资 |
167914243.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1028436080.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8529698.85 |
应收利息 |
11585432.7 |
应收股利 |
105.03 |
应收申购款 |
65163.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1222431972.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
176699575.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19754143.45 |
应付管理人报酬 |
525319.7 |
应付托管费 |
87553.3 |
应付销售服务费 |
30842.19 |
应付税费 |
76935.74 |
应付利息 |
15117.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114796.7 |
负债合计 |
197365581.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
865340538.69 |
所有者权益合计 |
1025066390.78 |
负债和所有者权益合计 |
1222431972.65 |
资产: |
银行存款 |
263438.63 |
结算备付金 |
1422281.75 |
存出保证金 |
27059.12 |
交易性金融资产 |
526689183.68 |
股票投资 |
90654286.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
436034897.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7678062.83 |
应收股利 |
8472.72 |
应收申购款 |
10218135.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
546306634.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49900000.0 |
应付证券清算款 |
8.34 |
应付赎回款 |
2936166.85 |
应付管理人报酬 |
233351.82 |
应付托管费 |
38891.97 |
应付销售服务费 |
13865.86 |
应付税费 |
32882.41 |
应付利息 |
5800.32 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49398.39 |
负债合计 |
53242590.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
431815268.03 |
所有者权益合计 |
493064043.79 |
负债和所有者权益合计 |
546306634.49 |
资产: |
银行存款 |
271149.77 |
结算备付金 |
5425176.56 |
存出保证金 |
52856.35 |
交易性金融资产 |
333283348.64 |
股票投资 |
45647511.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
287635837.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2897164.1 |
应收利息 |
6270231.79 |
应收股利 |
89.49 |
应收申购款 |
199249.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
348399266.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
76892954.56 |
应付证券清算款 |
2882932.61 |
应付赎回款 |
4361409.71 |
应付管理人报酬 |
138887.89 |
应付托管费 |
23147.97 |
应付销售服务费 |
122.82 |
应付税费 |
28539.17 |
应付利息 |
24065.02 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97763.6 |
负债合计 |
84484022.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
243057944.72 |
所有者权益合计 |
263915243.29 |
负债和所有者权益合计 |
348399266.01 |
资产: |
银行存款 |
439965.25 |
结算备付金 |
16085158.7 |
存出保证金 |
201601.61 |
交易性金融资产 |
735975732.09 |
股票投资 |
49240460.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
676735271.81 |
资产支持证券投资 |
10000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
211070.4 |
应收利息 |
15028014.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39567.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
767981110.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
183799507.75 |
应付证券清算款 |
211171.25 |
应付赎回款 |
14905403.48 |
应付管理人报酬 |
310600.06 |
应付托管费 |
51766.67 |
应付销售服务费 |
11.2 |
应付税费 |
77946.82 |
应付利息 |
11130.33 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67525.42 |
负债合计 |
199498724.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
545369246.1 |
所有者权益合计 |
568482385.56 |
负债和所有者权益合计 |
767981110.04 |
资产: |
银行存款 |
372625.98 |
结算备付金 |
19819016.18 |
存出保证金 |
61183.42 |
交易性金融资产 |
1033017439.9 |
股票投资 |
72457220.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
950560219.6 |
资产支持证券投资 |
10000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
28000000.0 |
应收利息 |
18550764.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
104999.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1099926029.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
28000000.0 |
应付证券清算款 |
26407001.78 |
应付赎回款 |
1169491.5 |
应付管理人报酬 |
520871.62 |
应付托管费 |
86811.93 |
应付销售服务费 |
0.12 |
应付税费 |
77290.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40397.27 |
负债合计 |
56351021.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
1039606555.96 |
所有者权益合计 |
1043575007.94 |
负债和所有者权益合计 |
1099926029.67 |