名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康研究精选股票发起… | 0.6394 | 4.09% |
泰康研究精选股票发起… | 0.6468 | 4.07% |
泰康中证科创创业50… | 0.8142 | 3.09% |
泰康中证科创创业50… | 0.817 | 3.09% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8625 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.4972 | 2.00% |
泰康现金管家货币C | 0.4972 | 2.00% |
泰康薪意保货币B | 0.486 | 1.87% |
泰康现金管家货币A | 0.4317 | 1.76% |
泰康薪意保货币E | 0.4202 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.88% | -0.40% | 0.97% | 2.98% | 5.31% | 4.66% | 5.38% | 1.32% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
70|1101 | 1054|1145 | 387|1151 | 449|1113 | 51|1066 | 72|990 | 161|801 | 354|613 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.1907 | 1.1907 | -0.24% | |
2024-04-26 | 1.1936 | 1.1936 | -0.08% | |
2024-04-25 | 1.1945 | 1.1945 | 0.08% | |
2024-04-24 | 1.1936 | 1.1936 | -0.03% | |
2024-04-23 | 1.194 | 1.194 | -0.13% |
截至2024-03-31 泰康裕泰债券C期末总份额为0.31亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 4.00 | 125.98 | 0.85% |
00883 | 中国海洋石油 | 4.00 | 70.65 | 0.48% |
601939 | 建设银行 | 18.00 | 126.20 | 0.85% |
03993 | 洛阳钼业 | 10.00 | 63.32 | 0.43% |
603993 | 洛阳钼业 | 7.00 | 59.40 | 0.40% |
601328 | 交通银行 | 16.00 | 107.59 | 0.73% |
600582 | 天地科技 | 12.00 | 89.27 | 0.60% |
601857 | 中国石油 | 12.00 | 119.75 | 0.81% |
00857 | 中国石油股份 | 10.00 | 61.81 | 0.42% |
600028 | 中国石化 | 18.00 | 115.34 | 0.78% |