| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 328.22 | 261.54 | 79.68% | 43.59 | 13.28% | -- | -- | 3.83 | 1.17% |
| 2023-06-30 | 193.34 | 155.70 | 80.53% | 25.95 | 13.42% | -- | -- | 2.08 | 1.08% |
| 2022-12-31 | 351.69 | 279.17 | 79.38% | 46.53 | 13.23% | -- | -- | 6.42 | 1.83% |
| 2022-06-30 | 186.72 | 148.66 | 79.61% | 24.78 | 13.27% | -- | -- | 3.57 | 1.91% |
| 2021-12-31 | 688.32 | 434.39 | 63.11% | 72.40 | 10.52% | 149.13 | 21.67% | 11.06 | 1.61% |
| 2021-06-30 | 384.95 | 264.19 | 68.63% | 44.03 | 11.44% | 58.06 | 15.08% | 6.80 | 1.77% |
| 2020-12-31 | 2045.40 | 1408.74 | 68.87% | 234.79 | 11.48% | 356.97 | 17.45% | 20.64 | 1.01% |
| 2020-06-30 | 1054.38 | 758.51 | 71.94% | 126.42 | 11.99% | 145.37 | 13.79% | 11.87 | 1.13% |
| 2019-12-31 | 1270.85 | 792.25 | 62.34% | 132.04 | 10.39% | 306.81 | 24.14% | 18.51 | 1.46% |
| 2019-06-30 | 418.99 | 232.83 | 55.57% | 38.80 | 9.26% | 130.76 | 31.21% | 6.92 | 1.65% |
| 2018-12-31 | 98.41 | 59.36 | 60.32% | 9.89 | 10.05% | 19.09 | 19.40% | 2.31 | 2.35% |
