| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 213965.69 |
| 存出保证金 | 49150.22 |
| 交易性金融资产 | 149061743.49 |
| 股票投资 | 143575642.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5486100.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 899482.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52348.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156877148.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.98 |
| 应付赎回款 | 122103.91 |
| 应付管理人报酬 | 163667.47 |
| 应付托管费 | 27277.91 |
| 应付销售服务费 | 2729.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400648.48 |
| 负债合计 | 716430.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129703367.48 |
| 所有者权益合计 | 156160717.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 156877148.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3417971.58 |
| 结算备付金 | 296292.66 |
| 存出保证金 | 85523.12 |
| 交易性金融资产 | 184081154.98 |
| 股票投资 | 176999668.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7081486.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 191432.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264107.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188336483.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 159031.15 |
| 应付管理人报酬 | 236459.43 |
| 应付托管费 | 39409.92 |
| 应付销售服务费 | 2941.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353801.5 |
| 负债合计 | 791643.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125157316.45 |
| 所有者权益合计 | 187544839.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 188336483.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4300045.49 |
| 结算备付金 | 418779.74 |
| 存出保证金 | 69718.2 |
| 交易性金融资产 | 156155456.78 |
| 股票投资 | 147525283.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8630173.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 359108.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11187.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161314296.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 66429.39 |
| 应付管理人报酬 | 205283.55 |
| 应付托管费 | 34213.93 |
| 应付销售服务费 | 3957.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313084.47 |
| 负债合计 | 622969.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123066476.67 |
| 所有者权益合计 | 160691327.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 161314296.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10031744.66 |
| 结算备付金 | 434148.02 |
| 存出保证金 | 87275.07 |
| 交易性金融资产 | 180840103.52 |
| 股票投资 | 169782975.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11057127.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5780667.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 52712.0 |
| 应收申购款 | 88364.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197315015.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.11 |
| 应付赎回款 | 570844.16 |
| 应付管理人报酬 | 231937.82 |
| 应付托管费 | 38656.27 |
| 应付销售服务费 | 5507.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265763.64 |
| 负债合计 | 1112718.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134707412.29 |
| 所有者权益合计 | 196202297.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 197315015.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24900194.33 |
| 结算备付金 | 125431.71 |
| 存出保证金 | 78790.65 |
| 交易性金融资产 | 201229088.05 |
| 股票投资 | 201229088.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 289084.93 |
| 应收利息 | 2710.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 443952.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227069253.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2283935.02 |
| 应付赎回款 | 394210.56 |
| 应付管理人报酬 | 282658.96 |
| 应付托管费 | 47109.82 |
| 应付销售服务费 | 7066.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184968.66 |
| 负债合计 | 3321862.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136799426.47 |
| 所有者权益合计 | 223747390.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 227069253.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6914338.32 |
| 结算备付金 | 7083333.33 |
| 存出保证金 | 178625.34 |
| 交易性金融资产 | 217420606.31 |
| 股票投资 | 152635106.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64785500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37740535.31 |
| 应收利息 | 317890.02 |
| 应收股利 | 23136.0 |
| 应收申购款 | 64372.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269742837.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2967065.57 |
| 应付管理人报酬 | 367093.45 |
| 应付托管费 | 61182.25 |
| 应付销售服务费 | 10150.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108763.74 |
| 负债合计 | 3571719.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161928399.8 |
| 所有者权益合计 | 266171117.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 269742837.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86218015.66 |
| 结算备付金 | 27214334.07 |
| 存出保证金 | 1068115.23 |
| 交易性金融资产 | 380486375.88 |
| 股票投资 | 239951340.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140535035.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 53400000.0 |
| 应收证券清算款 | 5039167.51 |
| 应收利息 | 3233944.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 684646.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 557344599.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4077807.05 |
| 应付赎回款 | 32570600.31 |
| 应付管理人报酬 | 947225.16 |
| 应付托管费 | 157870.86 |
| 应付销售服务费 | 14414.84 |
| 应付税费 | 1.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296107.95 |
| 负债合计 | 38372414.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311175225.02 |
| 所有者权益合计 | 518972185.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 557344599.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26004441.66 |
| 结算备付金 | 38422563.69 |
| 存出保证金 | 163939.4 |
| 交易性金融资产 | 660688360.34 |
| 股票投资 | 550993360.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109695000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 410400000.0 |
| 应收证券清算款 | 17370297.83 |
| 应收利息 | 199126.65 |
| 应收股利 | 1037190.0 |
| 应收申购款 | 1801992.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1156087911.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6140551.33 |
| 应付赎回款 | 11500556.86 |
| 应付管理人报酬 | 1439810.47 |
| 应付托管费 | 239968.41 |
| 应付销售服务费 | 17312.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135701.95 |
| 负债合计 | 19693610.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 741297723.14 |
| 所有者权益合计 | 1136394301.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1156087911.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12013479.47 |
| 结算备付金 | 17167724.87 |
| 存出保证金 | 1137334.45 |
| 交易性金融资产 | 805998670.34 |
| 股票投资 | 755918670.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50080000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43100000.0 |
| 应收证券清算款 | 6891891.49 |
| 应收利息 | 924440.03 |
| 应收股利 | 46617.12 |
| 应收申购款 | 8704698.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 895984856.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6393957.07 |
| 应付赎回款 | 12449013.07 |
| 应付管理人报酬 | 1085906.34 |
| 应付托管费 | 180984.38 |
| 应付销售服务费 | 18744.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207408.16 |
| 负债合计 | 20715228.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 510831579.77 |
| 所有者权益合计 | 875269627.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 895984856.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5774591.27 |
| 结算备付金 | 16756784.09 |
| 存出保证金 | 2498940.49 |
| 交易性金融资产 | 305916770.68 |
| 股票投资 | 280876770.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25040000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 77700000.0 |
| 应收证券清算款 | 7097737.45 |
| 应收利息 | 596671.63 |
| 应收股利 | 537600.0 |
| 应收申购款 | 725793.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417604889.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9756302.13 |
| 应付赎回款 | 4684727.76 |
| 应付管理人报酬 | 500070.55 |
| 应付托管费 | 83345.09 |
| 应付销售服务费 | 14592.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88740.48 |
| 负债合计 | 15453158.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274571961.91 |
| 所有者权益合计 | 402151730.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 417604889.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8861411.94 |
| 结算备付金 | 237357.48 |
| 存出保证金 | 36355.59 |
| 交易性金融资产 | 72808780.51 |
| 股票投资 | 69192940.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3615840.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 102079.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7303440.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94349425.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3332714.96 |
| 应付赎回款 | 890462.59 |
| 应付管理人报酬 | 78260.6 |
| 应付托管费 | 13043.42 |
| 应付销售服务费 | 1211.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75354.67 |
| 负债合计 | 4510932.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88063913.52 |
| 所有者权益合计 | 89838492.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 94349425.18 |
