名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -885.71 | -209.52 | 23.66% | 19.59 | -2.21% | 186.40 | -21.05% |
2023-06-30 | 2861.70 | 901.11 | 31.49% | 12.46 | 0.44% | 107.43 | 3.75% |
2022-12-31 | -4136.20 | -4442.18 | 107.40% | 14.74 | -0.36% | 209.04 | -5.05% |
2022-06-30 | -2285.96 | -3398.27 | 148.66% | 4.73 | -0.21% | 65.07 | -2.85% |
2021-12-31 | 63.59 | 2770.81 | 4357.19% | 25.32 | 39.82% | 434.57 | 683.38% |
2021-06-30 | 19.46 | 4324.38 | 22221.75% | 11.18 | 57.43% | 108.42 | 557.14% |
2020-12-31 | 16386.38 | 20849.13 | 127.23% | 26.35 | 0.16% | 757.85 | 4.62% |
2020-06-30 | 7150.23 | 3978.56 | 55.64% | 24.66 | 0.34% | 480.45 | 6.72% |
2019-12-31 | 14933.29 | 3466.14 | 23.21% | 29.18 | 0.20% | 605.49 | 4.05% |
2019-06-30 | 2947.15 | 2657.34 | 90.17% | -1.40 | -0.05% | 396.36 | 13.45% |
2018-12-31 | 321.11 | 75.24 | 23.43% | 2.99 | 0.93% | 6.71 | 2.09% |