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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源价值成长混合A (006216)
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前海开源价值成长混合A006216
基金类型:混合型     成立日期:2018-09-19     基金规模:1.02亿份     基金经理: 邱杰 
基金全称:前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.01%
  • 近一月增长率
    -3.00%
  • 近一季增长率
    6.11%
  • 近半年增长率
    -10.96%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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前海开源价值成长混合A收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 -885.71 -209.52 23.66% 19.59 -2.21% 186.40 -21.05%
2023-06-30 2861.70 901.11 31.49% 12.46 0.44% 107.43 3.75%
2022-12-31 -4136.20 -4442.18 107.40% 14.74 -0.36% 209.04 -5.05%
2022-06-30 -2285.96 -3398.27 148.66% 4.73 -0.21% 65.07 -2.85%
2021-12-31 63.59 2770.81 4357.19% 25.32 39.82% 434.57 683.38%
2021-06-30 19.46 4324.38 22221.75% 11.18 57.43% 108.42 557.14%
2020-12-31 16386.38 20849.13 127.23% 26.35 0.16% 757.85 4.62%
2020-06-30 7150.23 3978.56 55.64% 24.66 0.34% 480.45 6.72%
2019-12-31 14933.29 3466.14 23.21% 29.18 0.20% 605.49 4.05%
2019-06-30 2947.15 2657.34 90.17% -1.40 -0.05% 396.36 13.45%
2018-12-31 321.11 75.24 23.43% 2.99 0.93% 6.71 2.09%
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