| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1275874.31元 |
| 本期利润 | -8672320.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5953659.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 125071173.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7928516.27元 |
| 本期利润 | 21979889.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14531116.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1439元 |
| 期末基金资产净值 | 151455610.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29680385.08元 |
| 本期利润 | -28930338.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7166481.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.082元 |
| 期末基金资产净值 | 114298352.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22333576.3元 |
| 本期利润 | -15879808.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14526513.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1679元 |
| 期末基金资产净值 | 126167488.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17267523.76元 |
| 本期利润 | -3981935.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37264062.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4258元 |
| 期末基金资产净值 | 143305925.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26646019.13元 |
| 本期利润 | -2240732.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52097154.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5299元 |
| 期末基金资产净值 | 161785921.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161607280.3元 |
| 本期利润 | 117684988.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70134582.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.339元 |
| 期末基金资产净值 | 345357392.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29141574.82元 |
| 本期利润 | 52619142.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12221693.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 927103859.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18194860.66元 |
| 本期利润 | 93435213.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.42元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75502308.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2039元 |
| 期末基金资产净值 | 634739569.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16704812.38元 |
| 本期利润 | 16682161.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27515780.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1774元 |
| 期末基金资产净值 | 227271668.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 531339.16元 |
| 本期利润 | 1667431.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 700819.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 72022226.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.02% |
