| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8857092.02 |
| 1.利息收入 | 57978.15 |
| 存款利息收入 | 57978.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35339.74 |
| 股票投资收益 | -2095181.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195863.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1863978.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9656124.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
776394.51 |
| 减：二、费用 | 3282220.57 |
| 1.管理人报酬 | 2615418.81 |
| 2.托管费 | 435903.11 |
| 3.销售服务费 | 38260.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192638.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12139312.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12139312.59 |
| 一、收入： | 28616997.03 |
| 1.利息收入 | 36931.91 |
| 存款利息收入 | 36931.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10210001.72 |
| 股票投资收益 | 9011129.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124577.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1074295.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17667676.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702387.3 |
| 减：二、费用 | 1933449.45 |
| 1.管理人报酬 | 1557004.07 |
| 2.托管费 | 259500.62 |
| 3.销售服务费 | 20793.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96151.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26683547.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26683547.58 |
| 一、收入： | -41361981.23 |
| 1.利息收入 | 252132.86 |
| 存款利息收入 | 218874.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42184096.52 |
| 股票投资收益 | -44421822.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147363.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2090362.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
511315.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58667.42 |
| 减：二、费用 | 3516879.6 |
| 1.管理人报酬 | 2791690.29 |
| 2.托管费 | 465281.79 |
| 3.销售服务费 | 64230.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195677.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44878860.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44878860.83 |
| 一、收入： | -22859616.7 |
| 1.利息收入 | 144279.13 |
| 存款利息收入 | 127562.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33284749.59 |
| 股票投资收益 | -33982735.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47267.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650718.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10228889.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51964.07 |
| 减：二、费用 | 1867209.41 |
| 1.管理人报酬 | 1486562.94 |
| 2.托管费 | 247760.53 |
| 3.销售服务费 | 35711.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97174.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24726826.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24726826.11 |
| 一、收入： | 635916.72 |
| 1.利息收入 | 2281145.85 |
| 存款利息收入 | 263598.92 |
| 债券利息收入 | 1268632.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32307058.44 |
| 股票投资收益 | 27708089.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253240.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4345727.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34400058.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447770.94 |
| 减：二、费用 | 6883199.28 |
| 1.管理人报酬 | 4343934.82 |
| 2.托管费 | 723989.24 |
| 3.销售服务费 | 110605.72 |
| 4.交易费用 | 1491339.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213329.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6247282.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6247282.56 |
| 一、收入： | 194601.28 |
| 1.利息收入 | 1871494.93 |
| 存款利息收入 | 157933.1 |
| 债券利息收入 | 1072899.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44439778.43 |
| 股票投资收益 | 43243815.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111760.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1084202.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46470789.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354117.2 |
| 减：二、费用 | 3849496.67 |
| 1.管理人报酬 | 2641884.64 |
| 2.托管费 | 440314.21 |
| 3.销售服务费 | 67975.65 |
| 4.交易费用 | 580567.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118754.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3654895.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3654895.39 |
| 一、收入： | 163863786.3 |
| 1.利息收入 | 9272516.79 |
| 存款利息收入 | 845944.21 |
| 债券利息收入 | 2171153.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216333269.27 |
| 股票投资收益 | 208491316.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263450.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7578502.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65886752.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4144752.65 |
| 减：二、费用 | 20453954.58 |
| 1.管理人报酬 | 14087417.07 |
| 2.托管费 | 2347902.81 |
| 3.销售服务费 | 206428.87 |
| 4.交易费用 | 3569740.63 |
| 5.利息支出 | 3649.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3649.78 |
| 6.其他费用 | 238814.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143409831.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143409831.72 |
| 一、收入： | 71502260.68 |
| 1.利息收入 | 3404358.64 |
| 存款利息收入 | 433638.91 |
| 债券利息收入 | 512800.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44836674.24 |
| 股票投资收益 | 39785606.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246550.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4804516.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21355439.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1905788.21 |
| 减：二、费用 | 10543796.19 |
| 1.管理人报酬 | 7585122.66 |
| 2.托管费 | 1264187.09 |
| 3.销售服务费 | 118709.69 |
| 4.交易费用 | 1453709.49 |
| 5.利息支出 | 3649.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3649.78 |
| 6.其他费用 | 118416.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60958464.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60958464.49 |
| 一、收入： | 149332865.11 |
| 1.利息收入 | 3528857.19 |
| 存款利息收入 | 283760.0 |
| 债券利息收入 | 747259.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41008102.36 |
| 股票投资收益 | 34661438.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291754.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6054909.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100237581.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4558323.62 |
| 减：二、费用 | 12708527.67 |
| 1.管理人报酬 | 7922488.74 |
| 2.托管费 | 1320414.75 |
| 3.销售服务费 | 185110.96 |
| 4.交易费用 | 3068072.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212438.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136624337.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136624337.44 |
| 一、收入： | 29471497.28 |
| 1.利息收入 | 926141.67 |
| 存款利息收入 | 72118.88 |
| 债券利息收入 | 206210.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30523115.2 |
| 股票投资收益 | 26573422.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13950.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3963642.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5420055.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3442295.86 |
| 减：二、费用 | 4189933.68 |
| 1.管理人报酬 | 2328274.09 |
| 2.托管费 | 388045.68 |
| 3.销售服务费 | 69235.92 |
| 4.交易费用 | 1307594.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96783.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25281563.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25281563.6 |
| 一、收入： | 3211065.93 |
| 1.利息收入 | 631770.53 |
| 存款利息收入 | 129099.36 |
| 债券利息收入 | 174708.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
849315.43 |
| 股票投资收益 | 752411.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29854.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67050.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1506099.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223880.17 |
| 减：二、费用 | 984104.34 |
| 1.管理人报酬 | 593639.39 |
| 2.托管费 | 98939.86 |
| 3.销售服务费 | 23101.44 |
| 4.交易费用 | 190946.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77477.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2226961.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2226961.59 |
