名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -677.07 | -752.59 | 111.15% | 5.46 | -0.81% | 45.51 | -6.72% |
2023-06-30 | -145.74 | -9.99 | 6.86% | 1.77 | -1.21% | 44.50 | -30.53% |
2022-12-31 | -176.06 | -269.48 | 153.06% | 3.70 | -2.10% | 9.22 | -5.24% |
2022-06-30 | -150.50 | -253.20 | 168.24% | 0.64 | -0.42% | 4.52 | -3.01% |
2021-12-31 | 16.47 | 79.19 | 480.87% | 0.81 | 4.91% | 5.55 | 33.73% |
2021-06-30 | 230.29 | 123.35 | 53.56% | 1.50 | 0.65% | 4.96 | 2.15% |
2020-12-31 | 671.51 | 450.61 | 67.10% | 1.97 | 0.29% | 7.04 | 1.05% |
2020-06-30 | 599.15 | 40.12 | 6.70% | 0.19 | 0.03% | 5.51 | 0.92% |
2019-12-31 | 587.37 | 475.45 | 80.95% | -- | -- | 2.29 | 0.39% |
2019-06-30 | 548.21 | 444.82 | 81.14% | -- | -- | 1.73 | 0.31% |
2018-12-31 | -10.34 | -46.33 | 448.17% | 0.29 | -2.84% | -- | -- |