| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
| 国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
| 国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
| 国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
| 国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
| 国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 336432.35 |
| 存出保证金 | 25010.05 |
| 交易性金融资产 | 59617996.31 |
| 股票投资 | 55968355.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3649640.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 203416.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60635670.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.91 |
| 应付赎回款 | 685626.85 |
| 应付管理人报酬 | 65701.38 |
| 应付托管费 | 10950.21 |
| 应付销售服务费 | 10092.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310629.9 |
| 负债合计 | 1083001.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42726141.05 |
| 所有者权益合计 | 59552668.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 60635670.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2165824.92 |
| 结算备付金 | 375441.43 |
| 存出保证金 | 25425.4 |
| 交易性金融资产 | 53875265.48 |
| 股票投资 | 51043926.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2831339.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 755996.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 270617.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57468570.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1331920.26 |
| 应付赎回款 | 506140.33 |
| 应付管理人报酬 | 63917.19 |
| 应付托管费 | 10652.85 |
| 应付销售服务费 | 7545.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287848.74 |
| 负债合计 | 2208024.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35343287.64 |
| 所有者权益合计 | 55260546.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 57468570.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3622386.1 |
| 结算备付金 | 1045056.15 |
| 存出保证金 | 60878.48 |
| 交易性金融资产 | 63650168.6 |
| 股票投资 | 60180823.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3469345.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 826039.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135539.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69340068.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.43 |
| 应付赎回款 | 4822929.09 |
| 应付管理人报酬 | 87646.74 |
| 应付托管费 | 14607.78 |
| 应付销售服务费 | 10084.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306819.34 |
| 负债合计 | 5242088.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38939484.83 |
| 所有者权益合计 | 64097980.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 69340068.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3281361.11 |
| 结算备付金 | 562019.22 |
| 存出保证金 | 14886.11 |
| 交易性金融资产 | 34311557.86 |
| 股票投资 | 32287777.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2023780.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3636229.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41806053.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3098901.01 |
| 应付赎回款 | 280151.69 |
| 应付管理人报酬 | 21868.52 |
| 应付托管费 | 3644.74 |
| 应付销售服务费 | 2087.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66739.77 |
| 负债合计 | 3473393.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22765963.79 |
| 所有者权益合计 | 38332660.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 41806053.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 221052.69 |
| 结算备付金 | 69439.5 |
| 存出保证金 | 6228.55 |
| 交易性金融资产 | 17939207.88 |
| 股票投资 | 16931905.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1007302.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79363.8 |
| 应收利息 | 16626.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19817.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18351736.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.05 |
| 应付赎回款 | 128315.25 |
| 应付管理人报酬 | 23020.63 |
| 应付托管费 | 3836.77 |
| 应付销售服务费 | 1890.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20020.45 |
| 负债合计 | 208296.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9174998.93 |
| 所有者权益合计 | 18143440.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 18351736.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1220359.95 |
| 结算备付金 | 12857.53 |
| 存出保证金 | 6579.74 |
| 交易性金融资产 | 14930105.7 |
| 股票投资 | 14068786.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 861319.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 514016.8 |
| 应收利息 | 26105.94 |
| 应收股利 | 6628.68 |
| 应收申购款 | 126462.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16843117.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.12 |
| 应付赎回款 | 923143.81 |
| 应付管理人报酬 | 20595.9 |
| 应付托管费 | 3432.66 |
| 应付销售服务费 | 1478.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10635.86 |
| 负债合计 | 974649.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6722876.22 |
| 所有者权益合计 | 15868467.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 16843117.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1301082.81 |
| 结算备付金 | 992376.6 |
| 存出保证金 | 113109.98 |
| 交易性金融资产 | 16217992.77 |
| 股票投资 | 16217992.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 488406.74 |
| 应收利息 | 369.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67166.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19180504.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 174234.31 |
| 应付赎回款 | 576803.18 |
| 应付管理人报酬 | 24406.41 |
| 应付托管费 | 4067.75 |
| 应付销售服务费 | 1951.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15540.21 |
| 负债合计 | 827687.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8807859.38 |
| 所有者权益合计 | 18352816.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 19180504.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4360433.15 |
| 结算备付金 | 9090.87 |
| 存出保证金 | 1639.14 |
| 交易性金融资产 | 23234070.27 |
| 股票投资 | 23234070.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 716.86 |
| 应收股利 | 5834.3 |
| 应收申购款 | 623759.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28235543.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.29 |
| 应付赎回款 | 1196312.89 |
| 应付管理人报酬 | 24693.77 |
| 应付托管费 | 4115.64 |
| 应付销售服务费 | 1682.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8011.57 |
| 负债合计 | 1242518.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13186301.89 |
| 所有者权益合计 | 26993024.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 28235543.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1301283.51 |
| 结算备付金 | 53845.13 |
| 存出保证金 | 2943.01 |
| 交易性金融资产 | 10511378.63 |
| 股票投资 | 10507646.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3732.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 330.96 |
| 应收股利 | 633.07 |
| 应收申购款 | 28805.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11899220.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.23 |
| 应付赎回款 | 160428.5 |
| 应付管理人报酬 | 15060.95 |
| 应付托管费 | 2510.13 |
| 应付销售服务费 | 690.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20049.8 |
| 负债合计 | 208127.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8484352.44 |
| 所有者权益合计 | 11691092.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 11899220.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 668489.65 |
| 结算备付金 | 3176.83 |
| 存出保证金 | 14969.62 |
| 交易性金融资产 | 3367928.76 |
| 股票投资 | 3364814.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3114.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 150.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11063.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4065779.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.05 |
| 应付赎回款 | 219182.33 |
| 应付管理人报酬 | 4828.66 |
| 应付托管费 | 804.75 |
| 应付销售服务费 | 215.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66979.56 |
| 负债合计 | 295279.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3205348.43 |
| 所有者权益合计 | 3770500.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 4065779.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24190313.06 |
| 结算备付金 | 515077.51 |
| 存出保证金 | 114956.76 |
| 交易性金融资产 | 9334154.18 |
| 股票投资 | 9331035.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3119.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3551.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16322.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50174375.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8908742.02 |
| 应付赎回款 | 69432.86 |
| 应付管理人报酬 | 52982.54 |
| 应付托管费 | 8830.43 |
| 应付销售服务费 | 4150.96 |
| 应付税费 | 0.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58631.54 |
| 负债合计 | 9126422.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41949626.52 |
| 所有者权益合计 | 41047953.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 50174375.62 |
