| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -741467.54元 |
| 本期利润 | -872366.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1473046.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4185元 |
| 期末基金资产净值 | 4992780.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35658.87元 |
| 本期利润 | -229644.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2180295.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5888元 |
| 期末基金资产净值 | 5883508.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -852552.55元 |
| 本期利润 | -895485.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3796134.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.67元 |
| 期末基金资产净值 | 9461915.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.67元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1045233.5元 |
| 本期利润 | -1046295.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2230089.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.707元 |
| 期末基金资产净值 | 5384509.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 292121.92元 |
| 本期利润 | -279405.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3383498.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9961元 |
| 期末基金资产净值 | 6780239.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 547636.1元 |
| 本期利润 | 881985.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3788333.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1901元 |
| 期末基金资产净值 | 7568764.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2110072.64元 |
| 本期利润 | 3235223.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3605650.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 7544903.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 293123.13元 |
| 本期利润 | 3164598.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3757287.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6112元 |
| 期末基金资产净值 | 12656471.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3390837.98元 |
| 本期利润 | 3193813.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2159368.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3809元 |
| 期末基金资产净值 | 7828341.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3193045.58元 |
| 本期利润 | 2966307.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 375827.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.179元 |
| 期末基金资产净值 | 2475178.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -189209.33元 |
| 本期利润 | -342732.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -345576.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 16874812.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.01% |
