名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6770652.91 |
1.利息收入 | 22414.96 |
存款利息收入 | 22414.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7016194.23 |
股票投资收益 | -7525894.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54600.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 455099.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-133638.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
356764.36 |
减:二、费用 | 1184833.0 |
1.管理人报酬 | 832479.71 |
2.托管费 | 138746.57 |
3.销售服务费 | 107265.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106341.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7955485.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7955485.91 |
一、收入: | -1457448.01 |
1.利息收入 | 11788.94 |
存款利息收入 | 11788.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
362792.2 |
股票投资收益 | -99908.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17699.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 445000.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1978017.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145988.38 |
减:二、费用 | 654156.94 |
1.管理人报酬 | 468409.49 |
2.托管费 | 78068.27 |
3.销售服务费 | 54780.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52898.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2111604.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2111604.95 |
一、收入: | -1760647.38 |
1.利息收入 | 10001.58 |
存款利息收入 | 10001.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2565624.76 |
股票投资收益 | -2694813.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37010.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92178.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
451897.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
343078.14 |
减:二、费用 | 783494.52 |
1.管理人报酬 | 531881.72 |
2.托管费 | 88646.98 |
3.销售服务费 | 58643.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104322.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2544141.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2544141.9 |
一、收入: | -1504967.45 |
1.利息收入 | 1509.96 |
存款利息收入 | 1509.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2480408.59 |
股票投资收益 | -2532019.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6362.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45249.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
953651.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20279.97 |
减:二、费用 | 146917.41 |
1.管理人报酬 | 108436.07 |
2.托管费 | 18072.69 |
3.销售服务费 | 9025.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11382.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1651884.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1651884.86 |
一、收入: | 164674.38 |
1.利息收入 | 32979.06 |
存款利息收入 | 5484.4 |
债券利息收入 | 27494.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
855498.74 |
股票投资收益 | 791874.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8083.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55540.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-864903.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141100.32 |
减:二、费用 | 468042.87 |
1.管理人报酬 | 234784.15 |
2.托管费 | 39130.68 |
3.销售服务费 | 17429.4 |
4.交易费用 | 153613.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23084.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-303368.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-303368.49 |
一、收入: | 2302859.54 |
1.利息收入 | 19252.11 |
存款利息收入 | 3745.33 |
债券利息收入 | 15506.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1298079.65 |
股票投资收益 | 1233477.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15017.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49584.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
911591.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73935.97 |
减:二、费用 | 223845.42 |
1.管理人报酬 | 118136.29 |
2.托管费 | 19689.39 |
3.销售服务费 | 8622.65 |
4.交易费用 | 66104.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11292.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2079014.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2079014.12 |
一、收入: | 6715054.85 |
1.利息收入 | 17961.44 |
存款利息收入 | 17949.02 |
债券利息收入 | 12.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4596227.55 |
股票投资收益 | 4506083.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19697.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70447.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1816496.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
284369.83 |
减:二、费用 | 446602.89 |
1.管理人报酬 | 263153.39 |
2.托管费 | 43858.87 |
3.销售服务费 | 17967.71 |
4.交易费用 | 104267.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17355.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6268451.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6268451.96 |
一、收入: | 5991485.15 |
1.利息收入 | 10198.02 |
存款利息收入 | 10195.73 |
债券利息收入 | 2.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
458216.82 |
股票投资收益 | 401176.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1929.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55111.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5389272.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133798.24 |
减:二、费用 | 145846.52 |
1.管理人报酬 | 100010.55 |
2.托管费 | 16668.41 |
3.销售服务费 | 5902.73 |
4.交易费用 | 14937.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 8327.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5845638.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5845638.63 |
一、收入: | 5873660.08 |
1.利息收入 | 53374.81 |
存款利息收入 | 29003.73 |
债券利息收入 | 12.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4777400.34 |
股票投资收益 | 4754453.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22947.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
965891.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76993.12 |
减:二、费用 | 316892.22 |
1.管理人报酬 | 168227.63 |
2.托管费 | 28037.85 |
3.销售服务费 | 9900.77 |
4.交易费用 | 87568.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23157.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5556767.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5556767.86 |
一、收入: | 5482134.32 |
1.利息收入 | 48519.39 |
存款利息收入 | 24156.01 |
债券利息收入 | 4.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4465438.57 |
股票投资收益 | 4448183.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17255.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
922790.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45386.34 |
减:二、费用 | 284616.41 |
1.管理人报酬 | 119874.72 |
2.托管费 | 19979.13 |
3.销售服务费 | 7545.6 |
4.交易费用 | 68457.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68759.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5197517.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5197517.91 |
一、收入: | -103368.77 |
1.利息收入 | 691223.18 |
存款利息收入 | 157293.72 |
债券利息收入 | 27.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-460333.48 |
股票投资收益 | -463267.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2934.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-369211.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34953.28 |
减:二、费用 | 736382.42 |
1.管理人报酬 | 498813.91 |
2.托管费 | 83135.67 |
3.销售服务费 | 55167.52 |
4.交易费用 | 38569.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60695.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-839751.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-839751.19 |