| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 000858 | 18708.0 | 2871865.08 | 1.32% |
| 宁德时代 | 300750 | 14813.0 | 2816840.08 | 1.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3226.0 | 5493555.4 | 2.52% |
| 交通银行 | 601328 | 465900.0 | 2953806.0 | 1.35% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 59111.0 | 2717332.67 | 1.24% |
| 泸州老窖 | 000568 | 30677.0 | 5662667.43 | 2.59% |
| 海螺水泥 | 600585 | 123300.0 | 2747124.0 | 1.26% |
| 中天科技 | 600522 | 197400.0 | 2769522.0 | 1.27% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 118600.0 | 3102576.0 | 1.42% |
| 健民集团 | 600976 | 47800.0 | 2761406.0 | 1.26% |
| 桐昆股份 | 601233 | 279500.0 | 4228835.0 | 1.48% |
| 中国建筑 | 601668 | 662900.0 | 3188549.0 | 1.11% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4626.0 | 7984476.0 | 2.79% |
| 五粮液 | 000858 | 28808.0 | 4042050.48 | 1.41% |
| 深南电路 | 002916 | 54800.0 | 3890252.0 | 1.36% |
| 迪威尔 | 688377 | 162530.0 | 4359054.6 | 1.52% |
| 泸州老窖 | 000568 | 35977.0 | 6454993.34 | 2.25% |
| 海螺水泥 | 600585 | 159200.0 | 3591552.0 | 1.25% |
| 科美诊断 | 688468 | 334482.0 | 3609060.78 | 1.26% |
| 温氏股份 | 300498 | 166470.0 | 3339388.2 | 1.17% |
| 中国建筑 | 601668 | 1164600.0 | 6440238.0 | 2.09% |
| 农业银行 | 601288 | 2022300.0 | 7280280.0 | 2.36% |
| 中国船舶 | 600150 | 235000.0 | 6556500.0 | 2.13% |
| 中国平安 | 601318 | 146400.0 | 7071120.0 | 2.3% |
| 宁德时代 | 300750 | 31213.0 | 6337175.39 | 2.06% |
| 美的集团 | 000333 | 97500.0 | 5409300.0 | 1.76% |
| 泸州老窖 | 000568 | 29477.0 | 6386192.05 | 2.07% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 117711.0 | 5289932.34 | 1.72% |
| 光大银行 | 601818 | 2404000.0 | 7380280.0 | 2.4% |
| 五粮液 | 000858 | 56408.0 | 8805288.8 | 2.86% |
| 农业银行 | 601288 | 959900.0 | 3388447.0 | 2.22% |
| 新华保险 | 601336 | 91700.0 | 3371809.0 | 2.21% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 35400.0 | 3668502.0 | 2.4% |
| 泸州老窖 | 000568 | 20877.0 | 4375192.89 | 2.86% |
| 中国中铁 | 601390 | 438400.0 | 3323072.0 | 2.18% |
| 荣盛石化 | 002493 | 288738.0 | 3360910.32 | 2.2% |
| 五粮液 | 000858 | 26508.0 | 4335913.56 | 2.84% |
| 中国平安 | 601318 | 71800.0 | 3331520.0 | 2.18% |
| 比亚迪 | 002594 | 12502.0 | 3228891.54 | 2.11% |
| 中国建筑 | 601668 | 574100.0 | 3295334.0 | 2.16% |
| 荣盛石化 | 002493 | 257038.0 | 3888984.94 | 2.12% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 97300.0 | 3098032.0 | 1.68% |
| 保利发展 | 600048 | 331867.0 | 4689280.71 | 2.55% |
| 山西汾酒 | 600809 | 20300.0 | 5529720.0 | 3.01% |
| 宁德时代 | 300750 | 9963.0 | 4045476.15 | 2.2% |
| 中国海油 | 600938 | 237108.0 | 4040320.32 | 2.2% |
| 温氏股份 | 300498 | 197870.0 | 4050398.9 | 2.2% |
| 万润股份 | 002643 | 240800.0 | 4148984.0 | 2.26% |
| 贝泰妮 | 300957 | 40174.0 | 5151512.02 | 2.8% |
| 五粮液 | 000858 | 22508.0 | 4434076.0 | 2.41% |
| 宁德时代 | 300750 | 15263.0 | 6004769.46 | 3.1% |
| 中国船舶 | 600150 | 192300.0 | 4284444.0 | 2.21% |
| 晶澳科技 | 002459 | 70003.0 | 4206480.27 | 2.17% |
| 广发证券 | 000776 | 256527.0 | 3973603.23 | 2.05% |
| 舍得酒业 | 600702 | 24400.0 | 3883992.0 | 2.0% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 80663.0 | 3107945.39 | 1.6% |
| 保利发展 | 600048 | 364800.0 | 5519424.0 | 2.85% |
| 比亚迪 | 002594 | 15602.0 | 4009245.94 | 2.07% |
| 贝泰妮 | 300957 | 20174.0 | 3010767.76 | 1.55% |
| 紫光国微 | 002049 | 41860.0 | 5517985.2 | 2.84% |
| 东方财富 | 300059 | 219971.0 | 3875889.02 | 1.96% |
| 招商银行 | 600036 | 152917.0 | 5145657.05 | 2.6% |
| 紫光国微 | 002049 | 27981.0 | 4029264.0 | 2.03% |
| 中国中免 | 601888 | 19319.0 | 3829991.75 | 1.93% |
| 隆基绿能 | 601012 | 66392.0 | 3180840.72 | 1.61% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3701.0 | 6930122.5 | 3.5% |
| 五粮液 | 000858 | 26654.0 | 4510656.42 | 2.28% |
| 宁德时代 | 300750 | 17515.0 | 7021588.35 | 3.54% |
| 桐昆股份 | 601233 | 242269.0 | 3270631.5 | 1.65% |
| 泸州老窖 | 000568 | 12995.0 | 2997426.7 | 1.51% |
| 东方财富 | 300059 | 219360.0 | 5571744.0 | 2.52% |
| 五粮液 | 000858 | 30536.0 | 6166134.48 | 2.79% |
| 桐昆股份 | 601233 | 297978.0 | 4731890.64 | 2.14% |
| 泸州老窖 | 000568 | 20400.0 | 5029416.0 | 2.28% |
| 招商银行 | 600036 | 111117.0 | 4689137.4 | 2.12% |
| 美的集团 | 000333 | 88903.0 | 5368852.17 | 2.43% |
| 山西汾酒 | 600809 | 14469.0 | 4699531.2 | 2.13% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 6135000.0 | 2.78% |
| 分众传媒 | 002027 | 680506.0 | 4579805.38 | 2.07% |
| 宁德时代 | 300750 | 11415.0 | 6095610.0 | 2.76% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 5157000.0 | 2.48% |
| 桐昆股份 | 601233 | 273615.0 | 4782790.2 | 2.3% |
| 宁德时代 | 300750 | 11349.0 | 5814092.7 | 2.8% |
| 五粮液 | 000858 | 30536.0 | 4734912.16 | 2.28% |
| 分众传媒 | 002027 | 818144.0 | 4998859.84 | 2.41% |
| 美的集团 | 000333 | 102978.0 | 5869746.0 | 2.83% |
| 金山办公 | 688111 | 25891.0 | 4858705.06 | 2.34% |
| 招商银行 | 600036 | 123369.0 | 5773669.2 | 2.78% |
| 山西汾酒 | 600809 | 18273.0 | 4657787.7 | 2.24% |
| 兴业银行 | 601166 | 252300.0 | 5215041.0 | 2.51% |
| 先导智能 | 300450 | 69600.0 | 5176152.0 | 2.08% |
| 宁德时代 | 300750 | 16463.0 | 9680244.0 | 3.88% |
| 药明康德 | 603259 | 52420.0 | 6215963.6 | 2.49% |
| 洋河股份 | 002304 | 56700.0 | 9340191.0 | 3.75% |
| 旗滨集团 | 601636 | 274800.0 | 4699080.0 | 1.88% |
| 招商银行 | 600036 | 181645.0 | 8847927.95 | 3.55% |
| 智飞生物 | 300122 | 43569.0 | 5428697.4 | 2.18% |
| 五粮液 | 000858 | 40400.0 | 8995464.0 | 3.61% |
| 山西汾酒 | 600809 | 35774.0 | 11296713.72 | 4.53% |
| 分众传媒 | 002027 | 628244.0 | 5145318.36 | 2.06% |
| 中信证券 | 600030 | 393500.0 | 9947680.0 | 3.64% |
| 宁德时代 | 300750 | 41677.0 | 21910849.21 | 8.01% |
| 五粮液 | 000858 | 48494.0 | 10639098.66 | 3.89% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 466879.0 | 7166592.65 | 2.62% |
| 海大集团 | 002311 | 87428.0 | 5892647.2 | 2.16% |
| 招商银行 | 600036 | 280220.0 | 14137099.0 | 5.17% |
| 平安银行 | 000001 | 237000.0 | 4249410.0 | 1.55% |
| 隆基绿能 | 601012 | 116621.0 | 9618900.08 | 3.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9038.0 | 16539540.0 | 6.05% |
| 智飞生物 | 300122 | 27000.0 | 4292730.0 | 1.57% |
| 宁德时代 | 300750 | 34930.0 | 18680564.0 | 4.89% |
| 泸州老窖 | 000568 | 55858.0 | 13179136.52 | 3.45% |
| 五粮液 | 000858 | 112923.0 | 33638632.47 | 8.8% |
| 药明康德 | 603259 | 180940.0 | 28333394.6 | 7.41% |
| 招商银行 | 600036 | 176420.0 | 9560199.8 | 2.5% |
| 海大集团 | 002311 | 235600.0 | 19224960.0 | 5.03% |
| 隆基绿能 | 601012 | 204820.0 | 18196208.8 | 4.76% |
| 海尔智家 | 600690 | 346095.0 | 8967321.45 | 2.35% |
| 贵州茅台 | 600519 | 17803.0 | 36615430.1 | 9.58% |
| 东方雨虹 | 002271 | 188424.0 | 10423615.68 | 2.73% |
| 云南白药 | 000538 | 106000.0 | 12774060.0 | 3.07% |
| 泸州老窖 | 000568 | 88248.0 | 19857564.96 | 4.77% |
| 五粮液 | 000858 | 151180.0 | 40513216.4 | 9.73% |
| 药明康德 | 603259 | 179100.0 | 25109820.0 | 6.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 20242.0 | 40666178.0 | 9.76% |
| 格力电器 | 000651 | 168727.0 | 10579182.9 | 2.54% |
| 中国平安 | 601318 | 119127.0 | 9375294.9 | 2.25% |
| 美的集团 | 000333 | 147598.0 | 12136983.54 | 2.91% |
| 中国中免 | 601888 | 50600.0 | 15487648.0 | 3.72% |
| 海尔智家 | 600690 | 390225.0 | 12167215.5 | 2.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 37150.0 | 74225700.0 | 9.91% |
| 药明康德 | 603259 | 304114.0 | 40970238.08 | 5.47% |
| 长春高新 | 000661 | 49502.0 | 22221942.82 | 2.97% |
| 五粮液 | 000858 | 255054.0 | 74437509.9 | 9.94% |
| 中国平安 | 601318 | 421906.0 | 36697383.88 | 4.9% |
| 中国中免 | 601888 | 98852.0 | 27920747.4 | 3.73% |
| 智飞生物 | 300122 | 153208.0 | 22660995.28 | 3.03% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 2264999.0 | 40566132.09 | 5.42% |
| 美的集团 | 000333 | 214562.0 | 21121483.28 | 2.82% |
| 格力电器 | 000651 | 283900.0 | 17584766.0 | 2.35% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 484012.0 | 43473957.84 | 3.3% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 2537872.0 | 44488896.16 | 3.37% |
| 中国平安 | 601318 | 576900.0 | 43994394.0 | 3.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 66707.0 | 111300629.5 | 8.44% |
| 宝丰能源 | 600989 | 4330200.0 | 44168040.0 | 3.35% |
| 立讯精密 | 002475 | 1036215.0 | 59198962.95 | 4.49% |
| 招商银行 | 600036 | 1292900.0 | 46544400.0 | 3.53% |
| 五粮液 | 000858 | 536499.0 | 118566279.0 | 8.99% |
| 格力电器 | 000651 | 888139.0 | 47337808.7 | 3.59% |
| 药明康德 | 603259 | 422654.0 | 42899381.0 | 3.25% |
| 博瑞医药 | 688166 | 32530.0 | 2013281.7 | 2.79% |
| 药明康德 | 603259 | 41682.0 | 4026481.2 | 5.57% |
| 思创医惠 | 300078 | 144985.0 | 1961647.05 | 2.71% |
| 宁德时代 | 300750 | 18700.0 | 3260532.0 | 4.51% |
| 掌趣科技 | 300315 | 400352.0 | 2934580.16 | 4.06% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 22806.0 | 2104993.8 | 2.91% |
| 五粮液 | 000858 | 30983.0 | 5301810.96 | 7.34% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 279600.0 | 3327240.0 | 4.6% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3500.0 | 5120080.0 | 7.08% |
| 凯利泰 | 300326 | 115400.0 | 3358140.0 | 4.65% |
| 格力电器 | 000651 | 73349.0 | 3828817.8 | 7.88% |
| 泸州老窖 | 000568 | 27811.0 | 2048280.15 | 4.22% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 15516.0 | 1427937.48 | 2.94% |
| 药明康德 | 603259 | 24587.0 | 2224877.63 | 4.58% |
| 中国平安 | 601318 | 29300.0 | 2026681.0 | 4.17% |
| 掌趣科技 | 300315 | 379204.0 | 1964276.72 | 4.04% |
| 立讯精密 | 002475 | 61989.0 | 2365500.24 | 4.87% |
| 五粮液 | 000858 | 16800.0 | 1935360.0 | 3.98% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 1888700.0 | 3.89% |
| 博瑞医药 | 688166 | 35468.0 | 1521931.88 | 3.13% |
| 美年健康 | 002044 | 145835.0 | 2171483.15 | 3.36% |
| 招商银行 | 600036 | 67100.0 | 2521618.0 | 3.9% |
| 视觉中国 | 000681 | 116300.0 | 2005012.0 | 3.1% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 44432.0 | 3888688.64 | 6.02% |
| 五粮液 | 000858 | 14813.0 | 1970277.13 | 3.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3637.0 | 4302571.0 | 6.66% |
| 中国平安 | 601318 | 51154.0 | 4371620.84 | 6.77% |
| 格力电器 | 000651 | 31549.0 | 2068983.42 | 3.2% |
| 吉比特 | 603444 | 15779.0 | 4709873.71 | 7.29% |
| 泸州老窖 | 000568 | 52439.0 | 4545412.52 | 7.03% |
| 五粮液 | 000858 | 29700.0 | 3855060.0 | 6.72% |
| 中国平安 | 601318 | 42600.0 | 3707904.0 | 6.47% |
| 泸州老窖 | 000568 | 44800.0 | 3817856.0 | 6.66% |
| 山西汾酒 | 600809 | 46405.0 | 3587570.55 | 6.26% |
| 永辉超市 | 601933 | 228217.0 | 2028849.13 | 3.54% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3283.0 | 3775450.0 | 6.58% |
| 长春高新 | 000661 | 6800.0 | 2681648.0 | 4.68% |
| 农业银行 | 601288 | 1006900.0 | 3483874.0 | 6.08% |
| 兴业银行 | 601166 | 187100.0 | 3279863.0 | 5.72% |
| 建设银行 | 601939 | 289387.0 | 2022815.13 | 3.53% |
| 格力电器 | 000651 | 53300.0 | 2931500.0 | 5.35% |
| 美的集团 | 000333 | 58496.0 | 3033602.56 | 5.54% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2700.0 | 2656800.0 | 4.85% |
| 万科A | 000002 | 34731.0 | 965869.11 | 1.76% |
| 泸州老窖 | 000568 | 22700.0 | 1834841.0 | 3.35% |
| 古井贡酒 | 000596 | 6300.0 | 746613.0 | 1.36% |
| 建设银行 | 601939 | 174559.0 | 1298718.96 | 2.37% |
| 口子窖 | 603589 | 17200.0 | 1108024.0 | 2.02% |
| 永辉超市 | 601933 | 72200.0 | 737162.0 | 1.35% |
| 中国平安 | 601318 | 38259.0 | 3390129.99 | 6.19% |
| 口子窖 | 603589 | 14600.0 | 794094.0 | 3.69% |
| 凯莱英 | 002821 | 7100.0 | 653484.0 | 3.04% |
| 永辉超市 | 601933 | 74027.0 | 639593.28 | 2.97% |
| 招商银行 | 600036 | 33000.0 | 1119360.0 | 5.2% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 12000.0 | 785040.0 | 3.65% |
| 贵州茅台 | 600519 | 800.0 | 683192.0 | 3.18% |
| 万科A | 000002 | 34300.0 | 1053696.0 | 4.9% |
| 海尔智家 | 600690 | 51400.0 | 879454.0 | 4.09% |
| 泸州老窖 | 000568 | 22951.0 | 1528077.58 | 7.1% |
| 洋河股份 | 002304 | 10924.0 | 1424708.08 | 6.62% |
