名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2810.58 | -2768.24 | 98.49% | -- | -- | 257.28 | -9.15% |
2023-06-30 | -307.73 | -952.68 | 309.58% | -- | -- | 133.47 | -43.37% |
2022-12-31 | -3093.67 | -2377.58 | 76.85% | 1.32 | -0.04% | 276.44 | -8.94% |
2022-06-30 | -340.52 | -887.75 | 260.71% | 1.32 | -0.39% | 143.97 | -42.28% |
2021-12-31 | 995.89 | 8953.04 | 899.00% | -- | -- | 230.22 | 23.12% |
2021-06-30 | 3920.74 | 8167.54 | 208.32% | -- | -- | 141.21 | 3.60% |
2020-12-31 | 23487.74 | 14803.82 | 63.03% | -0.05 | 0.00% | 283.21 | 1.21% |
2020-06-30 | 2037.24 | 1315.30 | 64.56% | -0.02 | 0.00% | 30.24 | 1.48% |
2019-12-31 | 1813.91 | 1422.13 | 78.40% | -- | -- | 48.55 | 2.68% |
2019-06-30 | 946.45 | 691.15 | 73.03% | -- | -- | 24.89 | 2.63% |