| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 357.82 | 291.80 | 81.55% | 48.63 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 165.82 | 134.72 | 81.25% | 22.45 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 382.89 | 313.29 | 81.82% | 52.22 | 13.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 196.90 | 161.38 | 81.96% | 26.90 | 13.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1058.64 | 579.47 | 54.74% | 96.58 | 9.12% | 364.30 | 34.41% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 639.82 | 361.23 | 56.46% | 60.20 | 9.41% | 207.06 | 32.36% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1943.11 | 968.45 | 49.84% | 161.41 | 8.31% | 790.76 | 40.70% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 119.38 | 44.51 | 37.29% | 7.42 | 6.21% | 60.85 | 50.97% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 198.35 | 68.29 | 34.43% | 11.38 | 5.74% | 105.06 | 52.97% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 94.69 | 28.49 | 30.09% | 4.75 | 5.01% | 52.94 | 55.91% | -- | -- |
