| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28106326.52元 |
| 本期利润 | -31683988.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54760917.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2364元 |
| 期末基金资产净值 | 286391022.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9603507.31元 |
| 本期利润 | -4735538.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58651370.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6233元 |
| 期末基金资产净值 | 152756069.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24172656.62元 |
| 本期利润 | -34765620.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78075745.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6736元 |
| 期末基金资产净值 | 193983540.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8936358.0元 |
| 本期利润 | -5374166.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102705259.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8973元 |
| 期末基金资产净值 | 220791951.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83401530.14元 |
| 本期利润 | -627532.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122062555.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9592元 |
| 期末基金资产净值 | 249318655.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77985529.01元 |
| 本期利润 | 32809251.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163920683.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9262元 |
| 期末基金资产净值 | 382188084.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 169.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136144356.99元 |
| 本期利润 | 215446378.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 238257002.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6521元 |
| 期末基金资产净值 | 748903900.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12410209.62元 |
| 本期利润 | 19178566.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19691701.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4466元 |
| 期末基金资产净值 | 72269986.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14464615.03元 |
| 本期利润 | 16155693.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8530384.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.159元 |
| 期末基金资产净值 | 64619962.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7598029.5元 |
| 本期利润 | 8517589.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11034627.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2624元 |
| 期末基金资产净值 | 54756956.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.2% |
