| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -8251.36 | -7824.15 | 94.82% | 92.56 | -1.12% | 691.09 | -8.38% |
| 2023-06-30 | -893.46 | -2169.51 | 242.82% | 25.49 | -2.85% | 604.89 | -67.70% |
| 2022-12-31 | -13329.15 | -15702.39 | 117.80% | 37.46 | -0.28% | 600.80 | -4.51% |
| 2022-06-30 | -8858.62 | -11196.90 | 126.40% | 12.26 | -0.14% | 465.93 | -5.26% |
| 2021-12-31 | -19833.08 | -14930.92 | 75.28% | 30.46 | -0.15% | 511.54 | -2.58% |
| 2021-06-30 | -2170.13 | -6307.14 | 290.63% | -4.32 | 0.20% | 398.99 | -18.39% |
| 2020-12-31 | 15586.90 | 10588.11 | 67.93% | 15.03 | 0.10% | 136.46 | 0.88% |
| 2020-06-30 | 5075.25 | 3556.19 | 70.07% | 0.53 | 0.01% | 87.83 | 1.73% |
| 2019-12-31 | 7210.14 | 4892.83 | 67.86% | -60.38 | -0.84% | 145.37 | 2.02% |
| 2019-06-30 | 1424.90 | 3.18 | 0.22% | -60.22 | -4.23% | 89.08 | 6.25% |
