| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 965000.57 |
| 存出保证金 | 72129.08 |
| 交易性金融资产 | 300608510.97 |
| 股票投资 | 300608510.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 44023.65 |
| 应收申购款 | 38738.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 328649958.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 803577.35 |
| 应付赎回款 | 508210.75 |
| 应付管理人报酬 | 335052.07 |
| 应付托管费 | 55842.04 |
| 应付销售服务费 | 40041.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 459046.32 |
| 负债合计 | 2201769.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269200166.66 |
| 所有者权益合计 | 326448188.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 328649958.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31206080.26 |
| 结算备付金 | 1095486.42 |
| 存出保证金 | 141239.42 |
| 交易性金融资产 | 404464319.75 |
| 股票投资 | 401536354.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2927964.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1458014.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 61029.26 |
| 应收申购款 | 9074.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438435244.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 341442.86 |
| 应付管理人报酬 | 517902.38 |
| 应付托管费 | 86317.06 |
| 应付销售服务费 | 53191.84 |
| 应付税费 | 9.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 708472.2 |
| 负债合计 | 1707336.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295704791.02 |
| 所有者权益合计 | 436727908.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 438435244.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33735357.32 |
| 结算备付金 | 1554662.61 |
| 存出保证金 | 104946.96 |
| 交易性金融资产 | 453782471.9 |
| 股票投资 | 428460314.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25322157.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 281068.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 151236.07 |
| 应收申购款 | 91606.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489701349.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2846952.14 |
| 应付赎回款 | 79491.05 |
| 应付管理人报酬 | 615263.84 |
| 应付托管费 | 102543.97 |
| 应付销售服务费 | 63013.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 767317.91 |
| 负债合计 | 4474582.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318917550.44 |
| 所有者权益合计 | 485226766.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 489701349.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15427179.92 |
| 结算备付金 | 2316109.17 |
| 存出保证金 | 175258.54 |
| 交易性金融资产 | 555973688.33 |
| 股票投资 | 530903585.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25070102.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 594878.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 204688.66 |
| 应收申购款 | 188564.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 574880367.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2950438.38 |
| 应付赎回款 | 741427.12 |
| 应付管理人报酬 | 680675.4 |
| 应付托管费 | 113445.9 |
| 应付销售服务费 | 68988.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 564365.85 |
| 负债合计 | 5119340.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340639502.48 |
| 所有者权益合计 | 569761027.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 574880367.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22777158.78 |
| 结算备付金 | 2727165.65 |
| 存出保证金 | 313154.44 |
| 交易性金融资产 | 690504932.68 |
| 股票投资 | 672301473.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18203459.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4369013.88 |
| 应收利息 | 316619.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 325393.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 721333438.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2559887.8 |
| 应付赎回款 | 1352039.63 |
| 应付管理人报酬 | 962476.06 |
| 应付托管费 | 160412.66 |
| 应付销售服务费 | 97948.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181603.57 |
| 负债合计 | 6544271.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371944774.0 |
| 所有者权益合计 | 714789166.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 721333438.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72911351.8 |
| 结算备付金 | 4534477.9 |
| 存出保证金 | 685130.39 |
| 交易性金融资产 | 998693750.23 |
| 股票投资 | 998693750.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18667339.56 |
| 应收利息 | 19304.46 |
| 应收股利 | 3285.25 |
| 应收申购款 | 2794241.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1098308881.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 847327.61 |
| 应付赎回款 | 4548128.49 |
| 应付管理人报酬 | 1308731.63 |
| 应付托管费 | 218121.94 |
| 应付销售服务费 | 140715.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95693.9 |
| 负债合计 | 8749381.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 458511111.6 |
| 所有者权益合计 | 1089559499.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1098308881.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22264493.27 |
| 结算备付金 | 2102814.06 |
| 存出保证金 | 698323.61 |
| 交易性金融资产 | 384290346.71 |
| 股票投资 | 378816894.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5473452.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4923546.18 |
| 应收利息 | 132201.86 |
| 应收股利 | 158336.46 |
| 应收申购款 | 338675.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414908738.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5032776.57 |
| 应付管理人报酬 | 531708.05 |
| 应付托管费 | 88618.04 |
| 应付销售服务费 | 158085.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188501.77 |
| 负债合计 | 7060567.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182000192.91 |
| 所有者权益合计 | 407848170.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 414908738.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10209282.33 |
| 结算备付金 | 4236187.37 |
| 存出保证金 | 177183.52 |
| 交易性金融资产 | 188035685.03 |
| 股票投资 | 182558948.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5476737.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2838672.47 |
| 应收利息 | 66529.12 |
| 应收股利 | 22265.38 |
| 应收申购款 | 1418811.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207004616.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3756859.67 |
| 应付赎回款 | 3889439.31 |
| 应付管理人报酬 | 230470.59 |
| 应付托管费 | 38411.78 |
| 应付销售服务费 | 104961.95 |
| 应付税费 | 1.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90066.17 |
| 负债合计 | 8636693.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120885355.17 |
| 所有者权益合计 | 198367923.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 207004616.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28062297.98 |
| 结算备付金 | 930864.83 |
| 存出保证金 | 108316.72 |
| 交易性金融资产 | 200338413.17 |
| 股票投资 | 190292413.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10046000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 283313.56 |
| 应收股利 | 36000.43 |
| 应收申购款 | 319202.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230078408.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2238301.88 |
| 应付赎回款 | 2536608.22 |
| 应付管理人报酬 | 288836.79 |
| 应付托管费 | 48139.46 |
| 应付销售服务费 | 110424.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42870.28 |
| 负债合计 | 5511243.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176451134.94 |
| 所有者权益合计 | 224567165.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 230078408.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58061446.8 |
| 结算备付金 | 2743121.64 |
| 存出保证金 | 180479.04 |
| 交易性金融资产 | 305119310.27 |
| 股票投资 | 284943310.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20176000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 56400204.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 753385.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67303.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 423325250.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8011039.23 |
| 应付赎回款 | 10267036.95 |
| 应付管理人报酬 | 516439.7 |
| 应付托管费 | 86073.31 |
| 应付销售服务费 | 122197.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15994.21 |
| 负债合计 | 19275575.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393455502.88 |
| 所有者权益合计 | 404049674.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 423325250.53 |
