| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -82513636.41 |
| 1.利息收入 | 138667.76 |
| 存款利息收入 | 138667.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70404992.24 |
| 股票投资收益 | -78241545.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 925614.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6910938.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12260034.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12722.85 |
| 减：二、费用 | 7447244.22 |
| 1.管理人报酬 | 5686443.25 |
| 2.托管费 | 947740.58 |
| 3.销售服务费 | 624303.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188753.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89960880.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89960880.63 |
| 一、收入： | -8934644.95 |
| 1.利息收入 | 48798.42 |
| 存款利息收入 | 48798.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15391284.37 |
| 股票投资收益 | -21695068.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254915.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6048868.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6398704.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9136.51 |
| 减：二、费用 | 4492712.19 |
| 1.管理人报酬 | 3465775.62 |
| 2.托管费 | 577629.3 |
| 3.销售服务费 | 354787.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94516.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13427357.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13427357.14 |
| 一、收入： | -133291476.41 |
| 1.利息收入 | 133841.81 |
| 存款利息收入 | 133841.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150641278.45 |
| 股票投资收益 | -157023885.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374637.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6007968.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17141840.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74119.83 |
| 减：二、费用 | 10636209.64 |
| 1.管理人报酬 | 8212958.46 |
| 2.托管费 | 1368826.35 |
| 3.销售服务费 | 839260.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215164.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143927686.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143927686.05 |
| 一、收入： | -88586200.35 |
| 1.利息收入 | 82854.99 |
| 存款利息收入 | 82854.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107187078.27 |
| 股票投资收益 | -111968993.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122583.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4659332.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18470752.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47270.76 |
| 减：二、费用 | 5656137.72 |
| 1.管理人报酬 | 4370346.29 |
| 2.托管费 | 728391.05 |
| 3.销售服务费 | 445631.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111768.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94242338.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94242338.07 |
| 一、收入： | -198330773.64 |
| 1.利息收入 | 940674.37 |
| 存款利息收入 | 500021.72 |
| 债券利息收入 | 427794.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143889250.49 |
| 股票投资收益 | -149309193.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 304573.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5115368.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57857389.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2475192.16 |
| 减：二、费用 | 29749300.45 |
| 1.管理人报酬 | 13858447.37 |
| 2.托管费 | 2309741.3 |
| 3.销售服务费 | 1643092.73 |
| 4.交易费用 | 11710969.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227049.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-228080074.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-228080074.09 |
| 一、收入： | -21701313.99 |
| 1.利息收入 | 367295.93 |
| 存款利息收入 | 351738.04 |
| 债券利息收入 | 2699.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59124796.3 |
| 股票投资收益 | -63071441.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43244.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3989889.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34986675.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2069510.68 |
| 减：二、费用 | 15403231.23 |
| 1.管理人报酬 | 7219595.85 |
| 2.托管费 | 1203266.05 |
| 3.销售服务费 | 970890.0 |
| 4.交易费用 | 5897583.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111896.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37104545.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37104545.22 |
| 一、收入： | 155869037.41 |
| 1.利息收入 | 393999.23 |
| 存款利息收入 | 183744.12 |
| 债券利息收入 | 193677.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107396089.44 |
| 股票投资收益 | 105881135.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150314.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1364638.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47036417.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1042531.31 |
| 减：二、费用 | 12360815.12 |
| 1.管理人报酬 | 4291282.79 |
| 2.托管费 | 715213.81 |
| 3.销售服务费 | 1602344.13 |
| 4.交易费用 | 5527383.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224589.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143508222.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143508222.29 |
| 一、收入： | 50752526.01 |
| 1.利息收入 | 221165.74 |
| 存款利息收入 | 85793.74 |
| 债券利息收入 | 131465.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36445454.43 |
| 股票投资收益 | 35561861.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5295.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 878297.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13889605.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196300.56 |
| 减：二、费用 | 4942720.45 |
| 1.管理人报酬 | 1510853.25 |
| 2.托管费 | 251808.88 |
| 3.销售服务费 | 669282.69 |
| 4.交易费用 | 2400248.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110526.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45809805.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45809805.56 |
| 一、收入： | 72101366.37 |
| 1.利息收入 | 3938809.66 |
| 存款利息收入 | 1783705.66 |
| 债券利息收入 | 952411.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49778266.25 |
| 股票投资收益 | 48928295.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -603775.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1453746.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17755997.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628293.46 |
| 减：二、费用 | 7451621.67 |
| 1.管理人报酬 | 4099767.52 |
| 2.托管费 | 683294.58 |
| 3.销售服务费 | 1273967.94 |
| 4.交易费用 | 1324090.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68126.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64649744.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64649744.7 |
| 一、收入： | 14248955.78 |
| 1.利息收入 | 3556007.83 |
| 存款利息收入 | 1669502.64 |
| 债券利息收入 | 719187.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320354.9 |
| 股票投资收益 | 31755.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -602175.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890774.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10320271.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52321.4 |
| 减：二、费用 | 3627734.56 |
| 1.管理人报酬 | 2266539.5 |
| 2.托管费 | 377756.62 |
| 3.销售服务费 | 670791.56 |
| 4.交易费用 | 291844.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18427.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10621221.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10621221.22 |
